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- 2024-07-24 01:37:187月23日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.026
- 2024-07-24 01:37:187月23日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.026
- 2024-07-20 01:20:217月19日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0245
- 2024-07-20 01:20:217月19日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0245
- 2024-07-19 01:20:477月18日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0242
- 2024-07-19 01:20:477月18日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0242
- 2024-07-18 01:19:507月17日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0242
- 2024-07-18 01:19:507月17日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0242
- 2024-07-17 01:19:257月16日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0241
- 2024-07-17 01:19:257月16日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0241
- 2024-07-13 01:17:317月12日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0234
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- 2024-07-11 01:20:447月10日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0228
- 2024-07-11 01:20:447月10日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0228
- 2024-07-09 01:19:557月8日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0224
- 2024-07-09 01:19:557月8日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0224
- 2024-07-06 01:19:227月5日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.023
- 2024-07-06 01:19:227月5日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.023
- 2024-06-08 09:03:45基金分红：国泰君安安平一年定开债券发起基金6月13日分红
- 2023-12-16 09:03:06基金分红：国泰君安安平一年定开债券发起基金12月21日分红
