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- 2024-11-14 01:33:3311月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0404，跌0.04%
- 2024-11-14 01:33:3311月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0404，跌0.04%
- 2024-11-13 01:34:0011月12日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0408，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:33:1711月11日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0402，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:33:4211月8日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0397，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:33:5211月7日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0396，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:33:0911月6日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0389，跌0.01%
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- 2024-11-06 01:32:5011月5日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.039，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:32:5811月4日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0387，涨0.03%
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- 2024-11-02 01:33:1211月1日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0384，涨0.09%
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- 2024-11-01 01:34:2010月31日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0375，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:13:3810月30日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.037，涨0.02%
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- 2024-10-30 02:02:2510月29日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0368，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:46:4110月28日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0367
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- 2024-10-26 01:33:5710月25日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0367，涨0.02%
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- 2024-10-25 01:33:3210月24日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0365，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:09:0810月23日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0366，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:09:5510月22日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0373，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:10:4610月21日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0384，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:11:1210月18日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0386，跌0.02%
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- 2024-10-18 07:09:2610月17日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0388，涨0.05%
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- 2024-10-17 07:09:2210月16日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0383，跌0.02%
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- 2024-10-16 07:05:0510月15日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0385，涨0.02%
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- 2024-10-15 07:07:5010月14日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0383，涨0.08%
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- 2024-10-12 07:11:2710月11日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0375，涨0.1%
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- 2024-10-11 07:09:1910月10日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0365，涨0.2%
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- 2024-10-10 07:09:1510月9日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0344，涨0.01%
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- 2024-10-09 01:03:3610月8日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0343
- 2024-10-09 01:03:3610月8日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0343
- 2024-10-01 07:11:369月30日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0358，跌0.15%
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- 2024-09-28 07:11:289月27日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0374，跌0.27%
- 2024-09-28 07:11:289月27日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0374，跌0.27%
- 2024-09-27 07:08:399月26日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0402，跌0.07%
- 2024-09-27 07:08:399月26日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0402，跌0.07%
