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- 2025-03-15 02:07:383月14日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0511，涨0.05%
- 2025-03-15 02:07:383月14日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0511，涨0.05%
- 2025-03-14 02:45:363月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0506，涨0.07%
- 2025-03-14 02:45:363月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0506，涨0.07%
- 2025-03-13 02:04:413月12日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0499，涨0.11%
- 2025-03-13 02:04:413月12日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0499，涨0.11%
- 2025-03-12 02:46:163月11日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0487，跌0.15%
- 2025-03-12 02:46:163月11日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0487，跌0.15%
- 2025-03-11 02:07:143月10日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0503，跌0.04%
- 2025-03-11 02:07:143月10日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0503，跌0.04%
- 2025-03-08 02:44:593月7日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0507，跌0.19%
- 2025-03-08 02:44:593月7日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0507，跌0.19%
- 2025-03-07 02:04:193月6日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0527，跌0.09%
- 2025-03-07 02:04:193月6日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0527，跌0.09%
- 2025-03-06 02:42:543月5日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0537，涨0.03%
- 2025-03-06 02:42:543月5日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0537，涨0.03%
- 2025-03-05 02:07:043月4日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0534，涨0.01%
- 2025-03-05 02:07:043月4日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0534，涨0.01%
- 2025-03-04 02:07:133月3日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0533，涨0.14%
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- 2025-03-01 02:34:322月28日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0518，涨0.04%
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- 2025-02-28 02:48:222月27日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0514，跌0.1%
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- 2025-02-27 02:44:312月26日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0524，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:44:492月25日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0522，涨0.03%
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- 2025-02-25 08:16:562月24日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0519，跌0.16%
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- 2025-02-22 02:07:172月21日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0536，跌0.13%
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- 2025-02-21 02:05:242月20日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.055，跌0.14%
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- 2025-02-20 08:19:562月19日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0565，涨0.06%
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- 2025-02-19 02:04:392月18日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0559，跌0.08%
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- 2025-02-18 08:19:462月17日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0567，跌0.1%
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- 2025-02-15 02:07:162月14日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0578，跌0.11%
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- 2025-02-14 02:05:442月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.059，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:05:092月12日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0593，跌0.02%
- 2025-02-13 02:05:092月12日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0593，跌0.02%
- 2025-02-12 02:05:302月11日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0595，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:19:542月10日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0596，跌0.11%
- 2025-02-11 08:19:542月10日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0596，跌0.11%
- 2025-02-08 08:12:202月7日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0608，跌0.01%
- 2025-02-08 08:12:202月7日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0608，跌0.01%
- 2025-02-07 08:13:032月6日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0609，涨0.1%
- 2025-02-07 08:13:032月6日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0609，涨0.1%
- 2025-02-06 08:10:092月5日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0598，涨0.08%
- 2025-02-06 08:10:092月5日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0598，涨0.08%
- 2025-01-25 11:12:46长城锦利三个月定期开放债券A,长城锦利三个月定期开放债券C: 长城锦利三……
- 2025-01-25 01:36:301月24日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0573
- 2025-01-25 01:36:301月24日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0573
- 2025-01-24 07:39:101月23日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0573，跌0.07%
