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- 2025-01-03 07:39:081月2日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0613，涨0.16%
- 2025-01-01 13:35:4112月31日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0596，涨0.1%
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- 2024-12-31 07:40:3212月30日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0585
- 2024-12-31 07:40:3212月30日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0585
- 2024-12-28 07:40:2212月27日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0585，涨0.14%
- 2024-12-28 07:40:2212月27日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0585，涨0.14%
- 2024-12-27 01:36:1112月26日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.057，涨0.03%
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- 2024-12-26 07:41:0412月25日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0567，跌0.09%
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- 2024-12-25 07:38:1512月24日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0577，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:38:1012月23日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0582，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:39:4712月20日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0576，涨0.18%
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- 2024-12-20 07:38:1212月19日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0557，涨0.07%
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- 2024-12-19 07:38:2412月18日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.055，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:41:0412月17日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0554，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:33:0312月16日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0558
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- 2024-12-14 01:32:5312月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0543，涨0.17%
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- 2024-12-13 01:33:3312月12日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0525，涨0.1%
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- 2024-12-12 01:33:4012月11日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0515，涨0.04%
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- 2024-12-11 01:33:4912月10日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0511，涨0.22%
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- 2024-12-10 01:33:1312月9日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0488，涨0.1%
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- 2024-12-07 01:33:3112月6日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0478
- 2024-12-07 01:33:3112月6日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0478
- 2024-12-06 01:33:0912月5日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0478，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:33:2912月4日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0476，涨0.1%
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- 2024-12-04 01:33:3112月3日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0466，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:33:3012月2日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0468，涨0.25%
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- 2024-11-30 01:33:2811月29日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0442，涨0.11%
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- 2024-11-29 01:33:2611月28日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0431，涨0.08%
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- 2024-11-28 01:33:3511月27日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0423，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:33:3611月26日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0422，涨0.02%
- 2024-11-27 01:33:3611月26日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0422，涨0.02%
- 2024-11-26 01:32:5611月25日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.042
- 2024-11-26 01:32:5611月25日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.042
- 2024-11-23 01:33:3211月22日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0414，涨0.02%
- 2024-11-23 01:33:3211月22日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0414，涨0.02%
- 2024-11-22 01:33:1811月21日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0412，涨0.05%
- 2024-11-22 01:33:1811月21日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0412，涨0.05%
- 2024-11-21 01:33:3411月20日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0407
