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- 2025-02-22 02:07:172月21日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0536，跌0.13%
- 2025-02-21 02:05:242月20日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.055，跌0.14%
- 2025-02-21 02:05:242月20日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.055，跌0.14%
- 2025-02-20 08:19:562月19日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0565，涨0.06%
- 2025-02-20 08:19:562月19日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0565，涨0.06%
- 2025-02-19 02:04:392月18日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0559，跌0.08%
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- 2025-02-18 08:19:462月17日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0567，跌0.1%
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- 2025-02-15 02:07:162月14日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0578，跌0.11%
- 2025-02-15 02:07:162月14日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0578，跌0.11%
- 2025-02-14 02:05:442月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.059，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:05:092月12日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0593，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:05:302月11日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0595，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:19:542月10日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0596，跌0.11%
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- 2025-02-08 08:12:202月7日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0608，跌0.01%
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- 2025-02-07 08:13:032月6日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0609，涨0.1%
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- 2025-02-06 08:10:092月5日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0598，涨0.08%
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- 2025-01-25 11:12:46长城锦利三个月定期开放债券A,长城锦利三个月定期开放债券C: 长城锦利三……
- 2025-01-25 01:36:301月24日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0573
- 2025-01-25 01:36:301月24日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0573
- 2025-01-24 07:39:101月23日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0573，跌0.07%
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- 2025-01-23 07:35:491月22日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.058
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- 2025-01-22 07:43:141月21日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.058，涨0.06%
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- 2025-01-21 07:44:101月20日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0574，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:45:571月17日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0578，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:44:451月16日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0582，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:38:391月15日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0589，涨0.01%
- 2025-01-16 07:38:391月15日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0589，涨0.01%
- 2025-01-15 10:57:08长城锦利三个月定期开放债券A,长城锦利三个月定期开放债券C: 长城锦利三……
- 2025-01-15 07:38:351月14日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0588，涨0.11%
- 2025-01-15 07:38:351月14日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0588，涨0.11%
- 2025-01-14 07:38:431月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0576，跌0.11%
- 2025-01-14 07:38:431月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0576，跌0.11%
- 2025-01-11 07:45:501月10日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0588
- 2025-01-11 07:45:501月10日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0588
- 2025-01-10 07:43:571月9日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0588，跌0.13%
- 2025-01-10 07:43:571月9日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0588，跌0.13%
- 2025-01-09 01:34:331月8日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0602，跌0.05%
- 2025-01-09 01:34:331月8日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0602，跌0.05%
- 2025-01-08 01:34:371月7日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0607，跌0.1%
- 2025-01-08 01:34:371月7日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0607，跌0.1%
- 2025-01-07 07:43:511月6日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0618
- 2025-01-07 07:43:511月6日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0618
- 2025-01-04 01:34:261月3日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0618，涨0.05%
- 2025-01-04 01:34:261月3日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0618，涨0.05%
- 2025-01-03 07:39:081月2日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0613，涨0.16%
