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- 2024-09-26 07:07:389月25日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0409，涨0.15%
- 2024-09-26 07:07:389月25日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0409，涨0.15%
- 2024-09-25 07:08:529月24日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0393，跌0.04%
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- 2024-09-24 07:09:559月23日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0397，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:10:569月20日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0395，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:08:399月19日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0394，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:03:489月18日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0396，涨0.07%
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- 2024-09-14 07:11:009月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0389，涨0.05%
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- 2024-09-13 07:08:479月12日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0384，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:09:149月11日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0382，涨0.06%
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- 2024-09-11 07:08:579月10日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0376，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:08:439月9日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0373，涨0.04%
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- 2024-09-07 07:09:029月6日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0369
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- 2024-09-06 07:07:529月5日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0369，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:08:159月4日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0367，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:08:169月3日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0365，涨0.05%
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- 2024-09-03 07:07:459月2日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.036，涨0.12%
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- 2024-08-31 07:08:468月30日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0348，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:07:498月29日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0345，跌0.01%
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- 2024-08-29 07:07:458月28日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0346，涨0.06%
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- 2024-08-28 07:08:418月27日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.034，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:04:268月26日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0349
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- 2024-08-24 01:04:178月23日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.035，涨0.03%
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- 2024-08-23 01:05:178月22日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0347，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:02:448月21日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0345，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:03:138月20日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0347
- 2024-08-21 01:03:138月20日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0347
- 2024-08-20 01:03:298月19日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0347，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:08:368月16日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0344
- 2024-08-17 07:08:368月16日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0344
- 2024-08-16 01:37:488月15日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0344，跌0.11%
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- 2024-08-15 01:03:358月14日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0355，涨0.1%
- 2024-08-15 01:03:358月14日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0355，涨0.1%
- 2024-08-14 01:33:448月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0345，涨0.14%
- 2024-08-14 01:33:448月13日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0345，涨0.14%
