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- 2025-01-09 01:46:111月8日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0356
- 2025-01-08 01:45:561月7日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0357，跌0.03%
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- 2025-01-04 01:45:191月3日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0356
- 2025-01-04 01:45:191月3日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0356
- 2024-12-27 01:47:0212月26日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0314，涨0.01……
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- 2024-12-17 01:39:5112月16日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.032
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- 2024-12-13 01:42:3512月12日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0298，涨0.03……
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- 2024-12-12 01:42:5312月11日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0295
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- 2024-12-11 01:42:5912月10日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0295，涨0.17……
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- 2024-12-10 01:41:0012月9日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0278
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- 2024-12-07 01:40:5512月6日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0275，涨0.02%
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- 2024-12-06 01:41:0512月5日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0273，涨0.04%
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- 2024-12-05 01:43:0912月4日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0269，涨0.08%
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- 2024-12-04 01:41:5712月3日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0261，涨0.03%
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- 2024-12-03 01:43:2812月2日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0258
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- 2024-11-30 01:41:3811月29日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0239，涨0.08……
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- 2024-11-29 01:42:0711月28日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0231
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- 2024-11-28 01:42:0711月27日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0227，涨0.04……
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- 2024-11-27 01:42:4111月26日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0223，涨0.04……
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- 2024-11-23 01:41:2911月22日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0213
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- 2024-11-22 01:41:2811月21日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.021，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:42:5911月20日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0206，涨0.02……
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- 2024-11-20 01:44:4511月19日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0204，涨0.02……
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- 2024-11-19 01:40:5411月18日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0202，涨0.01……
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- 2024-11-16 01:41:2111月15日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0201，涨0.03……
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- 2024-11-15 01:41:1211月14日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0198
- 2024-11-15 01:41:1211月14日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0198
- 2024-11-14 01:42:1911月13日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0198，涨0.01……
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- 2024-11-13 01:44:2011月12日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0197
- 2024-11-13 01:44:2011月12日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0197
- 2024-11-12 01:41:3711月11日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.019，涨0.06%
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- 2024-11-09 01:40:2511月8日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0184，涨0.05%
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- 2024-11-08 01:43:4111月7日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0179，涨0.06%
- 2024-11-08 01:43:4111月7日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0179，涨0.06%
- 2024-11-07 01:40:4511月6日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0173，涨0.04%
