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- 2024-09-11 01:15:449月10日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0181
- 2024-09-10 01:15:309月9日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.018
- 2024-09-10 01:15:309月9日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.018
- 2024-09-07 01:13:299月6日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0178
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- 2024-09-06 01:18:219月5日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0177，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:34:549月4日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0174，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:34:359月3日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.017
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- 2024-09-03 01:36:249月2日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0166，涨0.1%
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- 2024-08-31 01:36:268月30日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0156
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- 2024-08-30 01:35:588月29日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0152，涨0.05%
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- 2024-08-29 02:13:198月28日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0147
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- 2024-08-28 02:16:398月27日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0145，跌0.13%
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- 2024-08-27 01:12:458月26日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0158，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:12:578月23日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0164，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:14:338月22日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0167，跌0.02%
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- 2024-08-22 01:39:538月21日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0169，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:36:398月20日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0174
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- 2024-08-20 01:40:578月19日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0174
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- 2024-08-17 01:13:418月16日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0171
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- 2024-08-16 01:43:458月15日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.017，跌0.02%
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- 2024-08-15 01:37:378月14日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0172
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- 2024-08-14 01:41:158月13日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0162
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- 2024-08-13 01:11:138月12日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0159
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- 2024-08-10 01:13:558月9日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0181，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:11:488月8日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.019，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:13:508月7日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0197，涨0.05%
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- 2024-08-07 01:14:038月6日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0192
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- 2024-08-06 01:12:208月5日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0196
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- 2024-08-03 01:13:568月2日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0192，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:13:418月1日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0188
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- 2024-08-01 01:12:557月31日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0183，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:14:397月30日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.018，涨0.05%
