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- 2024-11-07 01:40:4511月6日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0173，涨0.04%
- 2024-11-06 01:39:2911月5日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0169，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:40:1011月4日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0167
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- 2024-11-02 01:40:2911月1日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0163，涨0.09%
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- 2024-11-01 01:42:1710月31日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0154，涨0.03……
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- 2024-10-31 02:24:5810月30日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0151，涨0.01……
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- 2024-10-30 02:12:3610月29日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.015
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- 2024-10-29 01:54:3710月28日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.015
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- 2024-10-26 01:43:4710月25日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0154
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- 2024-10-25 01:39:3210月24日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0157，跌0.01……
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- 2024-10-24 01:12:2110月23日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0158
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- 2024-10-23 01:11:5210月22日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.017
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- 2024-10-22 01:10:3710月21日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0177
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- 2024-10-19 01:13:0910月18日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0178
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- 2024-10-18 01:11:5810月17日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0177，涨0.06……
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- 2024-10-16 01:13:5310月15日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0165，涨0.1%
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- 2024-10-15 01:12:2810月14日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0155
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- 2024-10-12 01:12:5710月11日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0124，涨0.25……
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- 2024-10-11 01:12:0410月10日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0099
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- 2024-10-09 01:09:3410月8日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0111
- 2024-10-09 01:09:3410月8日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0111
- 2024-10-01 01:11:389月30日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0132
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- 2024-09-28 01:11:129月27日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0175
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- 2024-09-27 01:12:339月26日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0202
- 2024-09-27 01:12:339月26日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0202
- 2024-09-26 01:16:499月25日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0202，涨0.1%
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- 2024-09-25 01:12:419月24日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0192，跌0.01%
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- 2024-09-24 01:09:039月23日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0193
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- 2024-09-19 01:10:559月18日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0196
- 2024-09-19 01:10:559月18日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0196
- 2024-09-14 01:13:239月13日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0188
- 2024-09-14 01:13:239月13日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0188
- 2024-09-13 01:13:399月12日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0185，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:17:519月11日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0182，涨0.01%
- 2024-09-12 01:17:519月11日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0182，涨0.01%
- 2024-09-11 01:15:449月10日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0181
