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- 2025-03-01 02:34:552月28日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0671
- 2025-03-01 02:34:552月28日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0671
- 2025-02-28 02:48:462月27日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0671，跌0.05%
- 2025-02-28 02:48:462月27日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0671，跌0.05%
- 2025-02-27 02:44:482月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0676，跌0.01%
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- 2025-02-26 02:45:102月25日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0677，跌0.02%
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- 2025-02-25 08:17:492月24日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0679，跌0.11%
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- 2025-02-22 02:07:462月21日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0691，跌0.11%
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- 2025-02-21 02:05:552月20日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0703，跌0.07%
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- 2025-02-20 08:21:092月19日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0711，涨0.01%
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- 2025-02-19 02:05:042月18日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.071，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:21:002月17日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0718，跌0.05%
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- 2025-02-15 02:07:462月14日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0723，跌0.06%
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- 2025-02-14 02:06:122月13日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0729，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:05:312月12日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.073，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:05:572月11日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0731
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- 2025-02-11 08:21:142月10日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0731，跌0.05%
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- 2025-02-08 08:13:062月7日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0736，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:13:522月6日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0733，涨0.07%
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- 2025-02-06 08:10:462月5日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0725，涨0.07%
- 2025-02-06 08:10:462月5日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0725，涨0.07%
- 2025-01-25 01:36:561月24日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0707
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- 2025-01-24 07:39:491月23日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0707，跌0.05%
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- 2025-01-23 08:06:391月22日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0712，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:44:401月21日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0711，涨0.02%
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- 2025-01-21 07:44:371月20日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0709，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:46:211月17日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0713，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:45:051月16日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0716，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:39:181月15日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0723，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:38:521月14日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0721，涨0.02%
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- 2025-01-14 07:39:121月13日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0719，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:46:081月10日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0726，跌0.04%
- 2025-01-11 07:46:081月10日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0726，跌0.04%
- 2025-01-10 07:44:141月9日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.073，跌0.07%
- 2025-01-10 07:44:141月9日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.073，跌0.07%
