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- 2025-01-18 07:46:211月17日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0713，跌0.03%
- 2025-01-18 07:46:211月17日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0713，跌0.03%
- 2025-01-17 07:45:051月16日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0716，跌0.07%
- 2025-01-17 07:45:051月16日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0716，跌0.07%
- 2025-01-16 07:39:181月15日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0723，涨0.02%
- 2025-01-16 07:39:181月15日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0723，涨0.02%
- 2025-01-15 07:38:521月14日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0721，涨0.02%
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- 2025-01-14 07:39:121月13日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0719，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:46:081月10日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0726，跌0.04%
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- 2025-01-10 07:44:141月9日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.073，跌0.07%
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- 2025-01-09 01:34:371月8日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0737，涨0.01%
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- 2025-01-08 01:34:411月7日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0736，跌0.04%
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- 2025-01-07 07:44:071月6日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.074，涨0.04%
- 2025-01-07 07:44:071月6日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.074，涨0.04%
- 2025-01-04 01:34:311月3日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0736
- 2025-01-04 01:34:311月3日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0736
- 2025-01-03 07:39:211月2日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.073，涨0.14%
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- 2025-01-01 13:35:4712月31日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0715，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:40:4612月30日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0706，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:40:4112月27日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0705，涨0.08%
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- 2024-12-27 01:36:1812月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0696，跌0.01%
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- 2024-12-26 07:41:1512月25日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0697，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:38:2912月24日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0703，跌0.03%
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- 2024-12-24 07:38:2412月23日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0706，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:40:0912月20日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0702，涨0.09%
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- 2024-12-20 07:38:2712月19日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0692
- 2024-12-20 07:38:2712月19日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0692
- 2024-12-19 07:38:4312月18日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0692，跌0.03%
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- 2024-12-18 07:41:1612月17日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0695，跌0.03%
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- 2024-12-17 01:33:0812月16日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0698，涨0.1%
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- 2024-12-14 01:32:5712月13日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0687，涨0.12%
- 2024-12-14 01:32:5712月13日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0687，涨0.12%
- 2024-12-13 01:33:3612月12日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0674，涨0.05%
- 2024-12-13 01:33:3612月12日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0674，涨0.05%
- 2024-12-12 01:33:4512月11日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0669，涨0.03%
- 2024-12-12 01:33:4512月11日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0669，涨0.03%
- 2024-12-11 01:33:5412月10日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0666，涨0.15%
- 2024-12-11 01:33:5412月10日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0666，涨0.15%
- 2024-12-10 01:33:1812月9日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.065，涨0.07%
- 2024-12-10 01:33:1812月9日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.065，涨0.07%
- 2024-12-07 01:33:3712月6日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0643
- 2024-12-07 01:33:3712月6日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0643
