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- 2024-11-05 07:31:4111月4日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0535，涨0.05%
- 2024-11-05 07:31:4111月4日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0535，涨0.05%
- 2024-11-02 01:33:1711月1日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.053，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:34:2510月31日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0522，涨0.02%
- 2024-11-01 01:34:2510月31日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0522，涨0.02%
- 2024-10-31 02:13:4410月30日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.052
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- 2024-10-30 02:02:3110月29日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0518
- 2024-10-30 02:02:3110月29日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0518
- 2024-10-29 01:46:4710月28日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0518，跌0.04%
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- 2024-10-26 01:34:0310月25日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0522
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- 2024-10-25 01:33:3510月24日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0525
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- 2024-10-24 01:04:1210月23日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0526
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- 2024-10-23 01:03:5610月22日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0538，跌0.08%
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- 2024-10-22 01:03:4110月21日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0546
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- 2024-10-19 07:11:3110月18日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0547，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:04:2510月17日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0549，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:09:3410月16日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0543，涨0.02%
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- 2024-10-16 01:05:2910月15日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0541，涨0.09%
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- 2024-10-15 01:04:3010月14日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0532，涨0.25%
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- 2024-10-12 01:04:3710月11日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0506
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- 2024-10-11 01:04:0810月10日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0485
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- 2024-10-10 02:07:3210月9日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0461
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- 2024-10-09 07:10:3310月8日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0479，跌0.2%
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- 2024-10-01 07:11:509月30日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.05，跌0.26%
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- 2024-09-28 07:11:439月27日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0527，跌0.27%
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- 2024-09-27 01:04:389月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0555，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:05:479月25日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.056，涨0.09%
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- 2024-09-25 01:04:359月24日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.055
- 2024-09-25 01:04:359月24日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.055
- 2024-09-24 07:10:419月23日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0554
- 2024-09-24 07:10:419月23日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0554
- 2024-09-21 01:04:439月20日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0554，跌0.01%
- 2024-09-21 01:04:439月20日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0554，跌0.01%
- 2024-09-20 01:04:419月19日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0555，跌0.01%
- 2024-09-20 01:04:419月19日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0555，跌0.01%
- 2024-09-19 01:03:529月18日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0556
- 2024-09-19 01:03:529月18日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0556
- 2024-09-14 01:04:459月13日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0549，涨0.03%
- 2024-09-14 01:04:459月13日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0549，涨0.03%
