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- 2024-08-03 01:04:428月2日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0544
- 2024-08-03 01:04:428月2日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0544
- 2024-08-02 01:04:468月1日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.054
- 2024-08-02 01:04:468月1日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.054
- 2024-08-01 01:04:137月31日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0532，涨0.05%
- 2024-08-01 01:04:137月31日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0532，涨0.05%
- 2024-07-31 01:05:107月30日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0527，涨0.04%
- 2024-07-31 01:05:107月30日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0527，涨0.04%
- 2024-07-30 07:31:477月29日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0523，涨0.05%
- 2024-07-30 07:31:477月29日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0523，涨0.05%
- 2024-07-27 01:05:167月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0518
- 2024-07-27 01:05:167月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0518
- 2024-07-26 01:04:427月25日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0518，涨0.05%
- 2024-07-26 01:04:427月25日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0518，涨0.05%
- 2024-07-25 01:33:157月24日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0513
- 2024-07-25 01:33:157月24日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0513
- 2024-07-24 01:32:097月23日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0512
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- 2024-07-20 01:04:487月19日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0492
- 2024-07-20 01:04:487月19日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0492
- 2024-07-19 01:05:017月18日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0489，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:04:377月17日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0492
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- 2024-07-17 01:04:287月16日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0491
- 2024-07-17 01:04:287月16日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0491
- 2024-07-16 07:08:527月15日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0489，涨0.07%
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- 2024-07-13 01:04:037月12日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0482，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:04:157月11日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0478，涨0.05%
- 2024-07-12 01:04:157月11日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0478，涨0.05%
- 2024-07-11 01:04:417月10日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0473，涨0.02%
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- 2024-07-10 01:04:387月9日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0471
- 2024-07-10 01:04:387月9日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0471
- 2024-07-09 01:04:367月8日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0464，跌0.09%
- 2024-07-09 01:04:367月8日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0464，跌0.09%
- 2024-07-06 01:04:267月5日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0473，跌0.05%
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