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- 2025-04-03 08:13:574月2日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0685，涨0.11%
- 2025-04-03 08:13:574月2日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0685，涨0.11%
- 2025-04-02 08:31:194月1日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0673，涨0.08%
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- 2025-04-01 08:11:453月31日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0665，跌0.03%
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- 2025-03-29 08:21:293月28日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0668，跌0.07%
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- 2025-03-28 08:19:233月27日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0675，跌0.01%
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- 2025-03-27 08:18:273月26日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0676，涨0.03%
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- 2025-03-26 08:20:323月25日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0673，涨0.11%
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- 2025-03-25 08:10:073月24日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0661，涨0.08%
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- 2025-03-22 08:08:113月21日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0652，跌0.02%
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- 2025-03-21 08:18:273月20日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0654，涨0.06%
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- 2025-03-20 08:10:443月19日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0648，涨0.08%
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- 2025-03-19 08:11:233月18日基金净值：招商安和债券A最新净值1.064，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:27:393月17日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0636，跌0.07%
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- 2025-03-15 08:12:083月14日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0643，涨0.12%
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- 2025-03-14 08:13:543月13日基金净值：招商安和债券A最新净值1.063，涨0.08%
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- 2025-03-13 08:13:243月12日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0621，涨0.08%
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- 2025-03-12 08:10:443月11日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0613，跌0.07%
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- 2025-03-11 08:11:023月10日基金净值：招商安和债券A最新净值1.062，跌0.05%
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- 2025-03-08 08:09:203月7日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0625，跌0.13%
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- 2025-03-07 08:10:343月6日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0639，跌0.07%
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- 2025-03-06 08:10:543月5日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0646，涨0.07%
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- 2025-03-05 08:09:283月4日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0639，涨0.01%
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- 2025-03-04 08:16:353月3日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0638，涨0.07%
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- 2025-03-01 08:07:172月28日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0631，跌0.07%
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- 2025-02-28 08:11:002月27日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0638
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- 2025-02-27 08:11:232月26日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0638，涨0.12%
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- 2025-02-26 08:11:322月25日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0625，跌0.08%
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- 2025-02-25 08:25:542月24日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0634，跌0.1%
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- 2025-02-22 08:10:512月21日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0645，跌0.13%
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- 2025-02-21 08:11:262月20日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0659，跌0.09%
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