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- 2024-09-27 07:11:129月26日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0519，涨0.37%
- 2024-09-27 07:11:129月26日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0519，涨0.37%
- 2024-09-26 07:09:099月25日基金净值：招商安和债券A最新净值1.048，涨0.28%
- 2024-09-26 07:09:099月25日基金净值：招商安和债券A最新净值1.048，涨0.28%
- 2024-09-25 07:11:269月24日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0451，涨0.46%
- 2024-09-25 07:11:269月24日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0451，涨0.46%
- 2024-09-24 07:12:199月23日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0403，涨0.12%
- 2024-09-24 07:12:199月23日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0403，涨0.12%
- 2024-09-21 07:12:359月20日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0391，跌0.02%
- 2024-09-21 07:12:359月20日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0391，跌0.02%
- 2024-09-20 07:10:479月19日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0393，涨0.07%
- 2024-09-20 07:10:479月19日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0393，涨0.07%
- 2024-09-19 07:12:379月18日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0386，涨0.18%
- 2024-09-19 07:12:379月18日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0386，涨0.18%
- 2024-09-14 07:12:469月13日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0367
- 2024-09-14 07:12:469月13日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0367
- 2024-09-13 07:11:029月12日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0367，涨0.05%
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- 2024-09-12 07:12:179月11日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0362，跌0.15%
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- 2024-09-11 17:00:17招商安和债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第二号)
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- 2024-09-11 07:10:599月10日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0378
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- 2024-09-11 00:00:449月9日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0378，跌0.13%
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- 2024-07-10 13:28:53关于招商安和债券型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协……
- 2024-07-10 13:13:08招商安和债券型证券投资基金托管协议(2024年7月11日修订)
- 2024-07-10 13:13:08招商安和债券型证券投资基金托管协议(2024年7月11日修订)
- 2024-07-10 13:11:50招商安和债券型证券投资基金基金合同(2024年7月11日修订)
- 2024-07-10 13:11:50招商安和债券型证券投资基金基金合同(2024年7月11日修订)
