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- 2025-02-20 08:29:462月19日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0669，涨0.02%
- 2025-02-20 08:29:462月19日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0669，涨0.02%
- 2025-02-19 08:11:462月18日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0667，跌0.07%
- 2025-02-19 08:11:462月18日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0667，跌0.07%
- 2025-02-18 08:29:372月17日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0675，跌0.07%
- 2025-02-18 08:29:372月17日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0675，跌0.07%
- 2025-02-15 08:10:312月14日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0682，跌0.05%
- 2025-02-15 08:10:312月14日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0682，跌0.05%
- 2025-02-14 08:11:162月13日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0687，跌0.03%
- 2025-02-14 08:11:162月13日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0687，跌0.03%
- 2025-02-13 08:09:082月12日基金净值：招商安和债券A最新净值1.069，涨0.01%
- 2025-02-13 08:09:082月12日基金净值：招商安和债券A最新净值1.069，涨0.01%
- 2025-02-12 08:11:572月11日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0689，涨0.07%
- 2025-02-12 08:11:572月11日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0689，涨0.07%
- 2025-02-11 08:30:262月10日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0682，跌0.07%
- 2025-02-11 08:30:262月10日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0682，跌0.07%
- 2025-02-08 08:19:342月7日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0689，涨0.06%
- 2025-02-08 08:19:342月7日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0689，涨0.06%
- 2025-02-07 08:20:592月6日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0683，涨0.09%
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- 2025-02-06 07:35:282月5日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0673，跌0.12%
- 2025-02-06 07:35:282月5日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0673，跌0.12%
- 2025-01-25 07:37:131月24日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0665，涨0.07%
- 2025-01-25 07:37:131月24日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0665，涨0.07%
- 2025-01-24 07:45:461月23日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0658，涨0.08%
- 2025-01-24 07:45:461月23日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0658，涨0.08%
- 2025-01-23 07:40:511月22日基金净值：招商安和债券A最新净值1.065，跌0.08%
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- 2025-01-23 04:39:58四季报点评：招商安和债券A基金季度涨幅1.52%
- 2025-01-22 07:52:081月21日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0658，跌0.02%
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- 2025-01-21 14:31:051月20日基金净值：招商安和债券A最新净值1.066，跌0.03%
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- 2025-01-16 07:47:561月15日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0663，涨0.04%
- 2025-01-16 07:47:561月15日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0663，涨0.04%
- 2025-01-15 07:47:411月14日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0659，涨0.21%
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- 2025-01-14 07:47:511月13日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0637，跌0.13%
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- 2025-01-09 07:38:021月8日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0685
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- 2025-01-08 07:37:321月7日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0685，跌0.06%
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- 2025-01-04 07:37:231月3日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0687，跌0.07%
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- 2025-01-03 11:32:27招商安和债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)
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- 2025-01-03 07:48:201月2日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0694，跌0.11%
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- 2025-01-02 14:21:26招商安和债券型证券投资基金基金合同(2025年1月3日修订)
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- 2025-01-02 14:06:55招商安和债券型证券投资基金托管协议(2025年1月3日修订)
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- 2024-12-31 07:50:2512月30日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0704，涨0.09%
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- 2024-12-28 07:50:1812月27日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0694，涨0.13%
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- 2024-12-27 07:40:1912月26日基金净值：招商安和债券A最新净值1.068，跌0.02%
- 2024-12-27 07:40:1912月26日基金净值：招商安和债券A最新净值1.068，跌0.02%
- 2024-12-26 07:51:3012月25日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0682，跌0.01%
