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- 2025-04-03 02:53:034月2日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0467，涨0.18%
- 2025-04-03 02:53:034月2日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0467，涨0.18%
- 2025-04-02 08:07:444月1日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0448，涨0.02%
- 2025-04-02 08:07:444月1日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0448，涨0.02%
- 2025-04-01 02:49:033月31日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0446，涨0.07%
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- 2025-03-29 08:03:163月28日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0439，跌0.01%
- 2025-03-29 08:03:163月28日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0439，跌0.01%
- 2025-03-28 08:03:333月27日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.044，跌0.01%
- 2025-03-28 08:03:333月27日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.044，跌0.01%
- 2025-03-27 08:03:373月26日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0441，涨0.11%
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- 2025-03-26 08:03:513月25日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.043，涨0.05%
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- 2025-03-25 02:02:043月24日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0425，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:02:203月21日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0421，跌0.06%
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- 2025-03-21 02:02:503月20日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0427，涨0.16%
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- 2025-03-20 02:45:323月19日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.041，涨0.04%
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- 2025-03-19 02:02:153月18日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0406，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:07:143月17日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0404，跌0.22%
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- 2025-03-15 02:02:153月14日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0427，涨0.14%
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- 2025-03-14 02:43:103月13日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0412，跌0.02%
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- 2025-03-13 02:01:393月12日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0414，涨0.17%
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- 2025-03-12 02:43:163月11日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0396，跌0.27%
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- 2025-03-11 02:02:213月10日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0424，跌0.08%
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- 2025-03-08 02:40:383月7日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0432，跌0.26%
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- 2025-03-07 02:01:353月6日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0459，跌0.13%
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- 2025-03-06 02:39:463月5日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0473，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:02:223月4日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.047，跌0.02%
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- 2025-03-04 02:02:313月3日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0472，涨0.14%
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- 2025-03-01 02:31:352月28日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0457，涨0.09%
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- 2025-02-28 02:45:212月27日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0448，跌0.11%
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- 2025-02-27 02:41:592月26日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.046，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:42:332月25日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0459，涨0.08%
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- 2025-02-25 08:06:292月24日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0451，跌0.17%
- 2025-02-25 08:06:292月24日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0451，跌0.17%
- 2025-02-22 02:02:012月21日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0469，跌0.16%
- 2025-02-22 02:02:012月21日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0469，跌0.16%
- 2025-02-21 02:01:572月20日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0486，跌0.13%
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