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- 2024-11-20 07:32:3711月19日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0507，涨0.1%
- 2024-11-19 07:31:5111月18日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0497，跌0.1%
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- 2024-11-16 07:31:5611月15日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0508，跌0.02%
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- 2024-11-15 07:32:2311月14日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.051，涨0.06%
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- 2024-11-14 07:32:2311月13日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0504，跌0.1%
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- 2024-11-13 07:31:5011月12日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0515，涨0.16%
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- 2024-11-12 07:31:2511月11日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0498，涨0.06%
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- 2024-11-09 07:02:4011月8日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0492，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:02:3911月7日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0489，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:31:2411月6日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0484，跌0.01%
- 2024-11-07 07:31:2411月6日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0484，跌0.01%
- 2024-11-06 07:03:0511月5日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0485，涨0.04%
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- 2024-11-05 07:03:0911月4日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0481，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:03:5911月1日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0479，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:32:5010月31日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0471，涨0.07%
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- 2024-10-31 07:31:5310月30日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0464
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- 2024-10-30 07:32:4910月29日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0464，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:33:0310月28日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0463，跌0.04%
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- 2024-10-26 07:33:0910月25日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0467，涨0.02%
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- 2024-10-25 07:03:0010月24日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0465
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- 2024-10-24 07:03:5210月23日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0465，跌0.09%
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- 2024-10-23 07:04:1610月22日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0474，跌0.16%
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- 2024-10-22 07:04:1510月21日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0491，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:04:3010月18日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0492，跌0.08%
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- 2024-10-18 07:04:0010月17日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.05，涨0.13%
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- 2024-10-17 07:04:0010月16日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0486，跌0.06%
- 2024-10-17 07:04:0010月16日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0486，跌0.06%
- 2024-10-16 07:02:2910月15日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0492，涨0.06%
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- 2024-10-15 07:03:1210月14日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0486，涨0.03%
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- 2024-10-12 07:04:1410月11日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0483，涨0.07%
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- 2024-10-11 07:03:3910月10日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0476，涨0.32%
- 2024-10-11 07:03:3910月10日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0476，涨0.32%
- 2024-10-10 07:03:3710月9日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0443，涨0.14%
- 2024-10-10 07:03:3710月9日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0443，涨0.14%
- 2024-10-09 07:03:4610月8日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0428，跌0.26%
