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- 2025-02-20 08:07:422月19日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.05，涨0.07%
- 2025-02-20 08:07:422月19日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.05，涨0.07%
- 2025-02-19 02:01:432月18日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0493，跌0.09%
- 2025-02-19 02:01:432月18日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0493，跌0.09%
- 2025-02-18 08:07:422月17日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0502，跌0.17%
- 2025-02-18 08:07:422月17日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0502，跌0.17%
- 2025-02-15 02:02:022月14日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.052，跌0.14%
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- 2025-02-14 02:02:012月13日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0535，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:01:492月12日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0538，跌0.05%
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- 2025-02-12 02:01:522月11日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0543，涨0.05%
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- 2025-02-11 08:07:442月10日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0538，跌0.16%
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- 2025-02-08 08:03:072月7日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0555，跌0.03%
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- 2025-02-07 08:05:242月6日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0558，涨0.1%
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- 2025-02-06 08:04:492月5日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0547，涨0.1%
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- 2025-01-25 01:31:581月24日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0518，涨0.02%
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- 2025-01-24 07:32:231月23日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0516，跌0.08%
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- 2025-01-23 07:31:371月22日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0524，跌0.04%
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- 2025-01-22 07:34:461月21日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0528，涨0.13%
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- 2025-01-21 07:34:541月20日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0514，跌0.05%
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- 2025-01-18 07:35:211月17日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0519，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:34:531月16日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0524，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:32:221月15日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.053，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:32:271月14日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0529，涨0.16%
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- 2025-01-14 07:32:331月13日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0512，跌0.16%
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- 2025-01-11 07:35:151月10日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0529，涨0.05%
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- 2025-01-10 07:34:331月9日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0524，跌0.16%
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- 2025-01-09 01:31:261月8日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0541，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:31:301月7日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0542，跌0.13%
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- 2025-01-07 07:34:271月6日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0556，涨0.05%
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- 2025-01-04 01:31:241月3日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0551
- 2025-01-04 01:31:241月3日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0551
- 2025-01-03 07:32:371月2日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.054，涨0.27%
- 2025-01-03 07:32:371月2日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.054，涨0.27%
- 2025-01-01 13:32:4312月31日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0512，涨0.12%
- 2025-01-01 13:32:4312月31日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0512，涨0.12%
- 2024-12-31 07:32:5112月30日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0499，跌0.09%
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