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- 2024-11-09 01:33:5311月8日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.163，涨0.04%
- 2024-11-09 01:33:5311月8日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.163，涨0.04%
- 2024-11-08 01:34:0611月7日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1625，涨0.08%
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- 2024-11-07 01:33:2011月6日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1616，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:33:0011月5日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1614，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:33:1111月4日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1611，涨0.03%
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- 2024-11-02 01:33:2411月1日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1608，涨0.13%
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- 2024-11-01 01:34:3310月31日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1593，涨0.09%
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- 2024-10-31 02:13:5110月30日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1582，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:02:4410月29日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1581，涨0.02%
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- 2024-10-29 01:46:5410月28日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1579，跌0.06%
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- 2024-10-26 01:34:1410月25日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1586，跌0.02%
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- 2024-10-25 01:33:4310月24日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1588，跌0.02%
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- 2024-10-24 01:05:1010月23日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.159，跌0.15%
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- 2024-10-23 01:04:4410月22日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1607，跌0.12%
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- 2024-10-22 01:04:2410月21日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1621，跌0.03%
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- 2024-10-19 01:05:4410月18日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1624，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:05:2910月17日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1625，涨0.07%
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- 2024-10-17 01:05:3810月16日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1617
- 2024-10-17 01:05:3810月16日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1617
- 2024-10-16 10:03:51关于旗下部分基金开通转换业务的公告
- 2024-10-16 01:06:4310月15日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1617，涨0.09%
- 2024-10-16 01:06:4310月15日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1617，涨0.09%
- 2024-10-15 01:31:3410月14日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1607，涨0.22%
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- 2024-10-12 01:05:4010月11日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1581，涨0.26%
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- 2024-10-11 01:04:5210月10日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1551，涨0.36%
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- 2024-10-10 02:08:2010月9日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1509，跌0.13%
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- 2024-10-09 01:04:2810月8日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1524，跌0.35%
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- 2024-10-01 01:05:359月30日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1564，跌0.42%
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- 2024-09-28 07:13:349月27日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1613，跌0.6%
- 2024-09-28 07:13:349月27日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1613，跌0.6%
- 2024-09-27 01:05:429月26日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1683，跌0.15%
- 2024-09-27 01:05:429月26日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1683，跌0.15%
- 2024-09-26 01:06:589月25日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.17，涨0.21%
- 2024-09-26 01:06:589月25日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.17，涨0.21%
- 2024-09-25 01:05:439月24日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1676，跌0.12%
- 2024-09-25 01:05:439月24日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1676，跌0.12%
- 2024-09-24 07:12:389月23日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.169，涨0.03%
