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- 2024-10-17 01:05:3810月16日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1617
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- 2024-10-16 10:03:51关于旗下部分基金开通转换业务的公告
- 2024-10-16 01:06:4310月15日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1617，涨0.09%
- 2024-10-16 01:06:4310月15日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1617，涨0.09%
- 2024-10-15 01:31:3410月14日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1607，涨0.22%
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- 2024-10-12 01:05:4010月11日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1581，涨0.26%
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- 2024-10-11 01:04:5210月10日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1551，涨0.36%
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- 2024-10-10 02:08:2010月9日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1509，跌0.13%
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- 2024-10-09 01:04:2810月8日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1524，跌0.35%
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- 2024-10-01 01:05:359月30日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1564，跌0.42%
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- 2024-09-28 07:13:349月27日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1613，跌0.6%
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- 2024-09-27 01:05:429月26日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1683，跌0.15%
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- 2024-09-26 01:06:589月25日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.17，涨0.21%
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- 2024-09-25 01:05:439月24日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1676，跌0.12%
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- 2024-09-24 07:12:389月23日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.169，涨0.03%
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- 2024-09-21 01:05:489月20日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1687，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:05:529月19日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1686，跌0.03%
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- 2024-09-19 01:04:429月18日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1689，涨0.15%
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- 2024-09-14 01:05:489月13日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1671，涨0.1%
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- 2024-09-13 01:06:019月12日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1659，涨0.05%
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- 2024-09-12 01:06:209月11日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1653，涨0.08%
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- 2024-09-11 01:06:339月10日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1644，涨0.03%
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- 2024-09-10 01:06:069月9日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.164，涨0.07%
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- 2024-09-07 01:06:209月6日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1632，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:07:339月5日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1633，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:32:509月4日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1629，涨0.06%
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- 2024-09-04 01:32:129月3日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1622，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:33:089月2日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1618，涨0.17%
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- 2024-08-31 01:33:108月30日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1598，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:32:468月29日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1596
- 2024-08-30 01:32:468月29日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1596
- 2024-08-29 02:08:178月28日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1596，涨0.12%
- 2024-08-29 02:08:178月28日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1596，涨0.12%
- 2024-08-28 02:12:228月27日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1582，跌0.18%
