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- 2024-09-24 07:12:389月23日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.169，涨0.03%
- 2024-09-21 01:05:489月20日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1687，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:05:529月19日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1686，跌0.03%
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- 2024-09-19 01:04:429月18日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1689，涨0.15%
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- 2024-09-14 01:05:489月13日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1671，涨0.1%
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- 2024-09-13 01:06:019月12日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1659，涨0.05%
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- 2024-09-12 01:06:209月11日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1653，涨0.08%
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- 2024-09-11 01:06:339月10日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1644，涨0.03%
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- 2024-09-10 01:06:069月9日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.164，涨0.07%
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- 2024-09-07 01:06:209月6日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1632，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:07:339月5日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1633，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:32:509月4日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1629，涨0.06%
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- 2024-09-04 01:32:129月3日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1622，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:33:089月2日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1618，涨0.17%
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- 2024-08-31 01:33:108月30日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1598，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:32:468月29日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1596
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- 2024-08-29 02:08:178月28日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1596，涨0.12%
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- 2024-08-28 02:12:228月27日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1582，跌0.18%
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- 2024-08-27 01:05:378月26日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1603，跌0.07%
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- 2024-08-24 01:37:538月23日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1611，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:06:368月22日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1612，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:35:338月21日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.161，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:33:158月20日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1616
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- 2024-08-20 01:38:098月19日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1616，涨0.06%
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- 2024-08-17 01:05:508月16日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1609，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:38:458月15日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1608，跌0.11%
- 2024-08-16 01:38:458月15日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1608，跌0.11%
- 2024-08-15 01:34:008月14日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1621，涨0.16%
- 2024-08-15 01:34:008月14日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1621，涨0.16%
- 2024-08-14 13:07:03关于中银纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业……
- 2024-08-14 09:31:14公告速递：中银纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务
- 2024-08-14 01:34:408月13日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1603，涨0.16%
- 2024-08-14 01:34:408月13日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1603，涨0.16%
- 2024-08-13 01:31:148月12日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1585，跌0.32%
- 2024-08-13 01:31:148月12日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1585，跌0.32%
- 2024-08-10 01:05:538月9日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1622，跌0.11%
