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- 2024-11-09 07:32:3811月8日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4069
- 2024-11-09 07:32:3811月8日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4069
- 2024-11-08 07:32:2811月7日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4069，涨0.16%
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- 2024-11-07 07:33:1211月6日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4046，涨0.01%
- 2024-11-07 07:33:1211月6日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4046，涨0.01%
- 2024-11-06 07:06:3711月5日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4044，涨0.11%
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- 2024-11-05 07:07:0211月4日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4029，涨0.09%
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- 2024-11-02 07:09:2011月1日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4016，涨0.16%
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- 2024-11-01 07:36:4610月31日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3994，涨0.04%
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- 2024-10-31 07:34:5910月30日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3988，跌0.05%
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- 2024-10-30 07:36:4910月29日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3995，跌0.07%
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- 2024-10-29 07:38:1510月28日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4005，跌0.04%
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- 2024-10-27 02:25:57三季报点评：中银添利债券发起A基金季度涨幅0.29%
- 2024-10-26 07:38:0210月25日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4011，涨0.01%
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- 2024-10-25 07:32:1610月24日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.401，跌0.09%
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- 2024-10-24 07:11:2210月23日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4023，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:12:2410月22日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4031，跌0.03%
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- 2024-10-22 07:12:5110月21日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4035，涨0.03%
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- 2024-10-19 07:12:5010月18日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4031，涨0.09%
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- 2024-10-18 07:11:2310月17日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4018
- 2024-10-18 07:11:2310月17日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4018
- 2024-10-17 07:11:2910月16日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4018，涨0.05%
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- 2024-10-16 10:03:51关于旗下部分基金开通转换业务的公告
- 2024-10-16 07:05:4510月15日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4011
- 2024-10-16 07:05:4510月15日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4011
- 2024-10-15 07:09:0910月14日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4011，涨0.36%
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- 2024-10-12 07:13:1510月11日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3961，涨0.06%
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- 2024-10-11 07:11:3510月10日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3952，涨0.39%
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- 2024-10-10 07:11:4010月9日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3898，跌0.61%
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- 2024-10-09 07:11:4710月8日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3984，跌0.11%
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- 2024-10-01 07:13:119月30日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4，跌0.19%
- 2024-10-01 07:13:119月30日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4，跌0.19%
- 2024-09-28 07:13:039月27日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4026，跌0.21%
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- 2024-09-27 07:11:009月26日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4055，涨0.16%
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- 2024-09-26 07:08:559月25日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4033，涨0.17%
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- 2024-09-25 07:11:109月24日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4009，涨0.15%
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