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- 2025-01-14 13:35:081月13日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.418，跌0.04%
- 2025-01-11 07:45:041月10日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4185，跌0.08%
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- 2025-01-10 07:43:051月9日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4197，跌0.04%
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- 2025-01-09 07:34:271月8日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4203，跌0.02%
- 2025-01-09 07:34:271月8日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4203，跌0.02%
- 2025-01-08 01:34:151月7日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4206，涨0.03%
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- 2025-01-07 07:43:091月6日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4202，跌0.01%
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- 2025-01-04 01:34:121月3日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4203，跌0.02%
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- 2025-01-03 13:35:111月2日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4206，跌0.05%
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- 2025-01-01 13:35:3312月31日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4213，涨0.03%
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- 2024-12-31 13:34:2412月30日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4209，涨0.07%
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- 2024-12-28 13:34:2812月27日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4199，涨0.07%
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- 2024-12-27 01:35:4812月26日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4189，跌0.01%
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- 2024-12-26 13:33:4012月25日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4191，跌0.05%
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- 2024-12-25 13:35:1412月24日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4198，涨0.08%
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- 2024-12-24 13:35:2112月23日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4186，涨0.04%
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- 2024-12-21 13:34:5012月20日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.418，涨0.03%
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- 2024-12-20 13:35:1212月19日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4176，跌0.04%
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- 2024-12-19 14:05:5912月18日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4181，跌0.01%
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- 2024-12-18 13:33:1612月17日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4182，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:36:3412月16日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4188，涨0.01%
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- 2024-12-14 07:38:1412月13日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4187，跌0.06%
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- 2024-12-13 07:36:0812月12日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4195，涨0.11%
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- 2024-12-12 07:36:0512月11日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4179，涨0.04%
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- 2024-12-11 07:35:4512月10日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4174，涨0.21%
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- 2024-12-10 07:37:3512月9日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4145，涨0.01%
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- 2024-12-07 07:36:3412月6日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4143，涨0.08%
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- 2024-12-06 07:36:1512月5日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4132，涨0.01%
- 2024-12-06 07:36:1512月5日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4132，涨0.01%
- 2024-12-05 07:36:0012月4日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4131，涨0.04%
- 2024-12-05 07:36:0012月4日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4131，涨0.04%
- 2024-12-04 07:36:0012月3日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4125，涨0.05%
- 2024-12-04 07:36:0012月3日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4125，涨0.05%
- 2024-12-03 07:36:0812月2日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4118，涨0.16%
- 2024-12-03 07:36:0812月2日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4118，涨0.16%
- 2024-11-30 07:34:4611月29日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4095，涨0.14%
