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- 2024-08-09 07:08:578月8日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4011，跌0.05%
- 2024-08-09 07:08:578月8日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4011，跌0.05%
- 2024-08-08 07:09:208月7日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4018，涨0.05%
- 2024-08-08 07:09:208月7日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4018，涨0.05%
- 2024-08-07 07:09:448月6日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4011，跌0.08%
- 2024-08-07 07:09:448月6日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4011，跌0.08%
- 2024-08-06 07:10:568月5日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4022，涨0.01%
- 2024-08-06 07:10:568月5日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4022，涨0.01%
- 2024-08-03 07:11:478月2日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4021，涨0.01%
- 2024-08-03 07:11:478月2日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4021，涨0.01%
- 2024-08-02 07:10:258月1日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.402，涨0.01%
- 2024-08-02 07:10:258月1日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.402，涨0.01%
- 2024-08-01 07:10:587月31日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4018，涨0.13%
- 2024-08-01 07:10:587月31日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4018，涨0.13%
- 2024-07-31 07:10:587月30日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4，跌0.01%
- 2024-07-31 07:10:587月30日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4，跌0.01%
- 2024-07-30 07:08:317月29日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4001，涨0.08%
- 2024-07-30 07:08:317月29日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4001，涨0.08%
- 2024-07-27 07:11:577月26日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.399，涨0.11%
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- 2024-07-26 07:10:057月25日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3975，涨0.03%
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- 2024-07-25 07:33:047月24日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3971，跌0.03%
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- 2024-07-24 07:09:387月23日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3975，跌0.06%
- 2024-07-24 07:09:387月23日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3975，跌0.06%
- 2024-07-23 07:08:157月22日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3983，涨0.02%
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- 2024-07-20 07:38:447月19日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.398，涨0.01%
- 2024-07-20 07:38:447月19日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.398，涨0.01%
- 2024-07-20 05:59:38二季报点评：中银添利债券发起A基金季度涨幅1.65%
- 2024-07-19 11:36:38关于旗下部分基金开通转换业务的公告
- 2024-07-19 07:32:517月18日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3978，涨0.03%
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- 2024-07-18 07:09:347月17日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3974，跌0.04%
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- 2024-07-17 07:09:287月16日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3979，涨0.05%
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- 2024-07-16 07:09:047月15日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3972，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:09:407月12日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3966，涨0.09%
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- 2024-07-12 07:09:027月11日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3953，涨0.1%
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- 2024-07-11 07:08:297月10日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3939，跌0.04%
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- 2024-07-10 07:08:337月9日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3944，涨0.11%
- 2024-07-10 07:08:337月9日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3944，涨0.11%
- 2024-07-09 07:08:217月8日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3928，跌0.16%
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- 2024-07-06 07:09:517月5日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3951，跌0.08%
- 2024-07-06 07:09:517月5日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3951，跌0.08%
