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- 2024-10-19 07:12:5010月18日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4031，涨0.09%
- 2024-10-19 07:12:5010月18日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4031，涨0.09%
- 2024-10-18 07:11:2310月17日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4018
- 2024-10-18 07:11:2310月17日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4018
- 2024-10-17 07:11:2910月16日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4018，涨0.05%
- 2024-10-17 07:11:2910月16日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4018，涨0.05%
- 2024-10-16 10:03:51关于旗下部分基金开通转换业务的公告
- 2024-10-16 07:05:4510月15日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4011
- 2024-10-16 07:05:4510月15日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4011
- 2024-10-15 07:09:0910月14日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4011，涨0.36%
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- 2024-10-12 07:13:1510月11日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3961，涨0.06%
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- 2024-10-11 07:11:3510月10日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3952，涨0.39%
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- 2024-10-10 07:11:4010月9日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3898，跌0.61%
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- 2024-10-09 07:11:4710月8日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3984，跌0.11%
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- 2024-10-01 07:13:119月30日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4，跌0.19%
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- 2024-09-28 07:13:039月27日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4026，跌0.21%
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- 2024-09-27 07:11:009月26日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4055，涨0.16%
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- 2024-09-26 07:08:559月25日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4033，涨0.17%
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- 2024-09-25 07:11:109月24日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4009，涨0.15%
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- 2024-09-24 07:12:069月23日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3988，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:12:239月20日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3986，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:10:349月19日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3985，涨0.04%
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- 2024-09-19 07:12:239月18日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3979，涨0.15%
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- 2024-09-14 07:12:349月13日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3958，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:10:479月12日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3952，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:11:349月11日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.395，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:10:419月10日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3947，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:10:489月9日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3945，跌0.06%
- 2024-09-10 07:10:489月9日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3945，跌0.06%
- 2024-09-07 07:11:419月6日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3954，跌0.06%
- 2024-09-07 07:11:419月6日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3954，跌0.06%
- 2024-09-06 07:09:099月5日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3963，涨0.09%
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- 2024-09-05 07:10:309月4日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.395，涨0.01%
- 2024-09-05 07:10:309月4日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.395，涨0.01%
- 2024-09-04 07:10:539月3日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3949，涨0.06%
- 2024-09-04 07:10:539月3日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3949，涨0.06%
- 2024-09-03 07:08:579月2日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.394，涨0.05%
- 2024-09-03 07:08:579月2日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.394，涨0.05%
- 2024-08-31 07:11:228月30日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3933，涨0.07%
- 2024-08-31 07:11:228月30日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3933，涨0.07%
- 2024-08-30 07:09:218月29日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3923，涨0.02%
