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- 2024-08-30 07:09:218月29日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3923，涨0.02%
- 2024-08-29 07:09:118月28日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.392，涨0.01%
- 2024-08-29 07:09:118月28日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.392，涨0.01%
- 2024-08-28 07:10:348月27日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3919，跌0.19%
- 2024-08-28 07:10:348月27日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3919，跌0.19%
- 2024-08-27 07:10:508月26日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3946，跌0.06%
- 2024-08-27 07:10:508月26日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3946，跌0.06%
- 2024-08-24 07:11:308月23日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3954，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:08:428月22日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3958，跌0.02%
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- 2024-08-22 07:08:508月21日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3961，跌0.11%
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- 2024-08-21 07:09:188月20日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3976，跌0.06%
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- 2024-08-20 07:09:038月19日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3984，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:11:178月16日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3979
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- 2024-08-16 07:09:038月15日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3979
- 2024-08-16 07:09:038月15日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3979
- 2024-08-15 07:08:488月14日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3979，涨0.06%
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- 2024-08-14 07:09:018月13日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.397，涨0.06%
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- 2024-08-13 07:10:408月12日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3962，跌0.24%
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- 2024-08-10 07:11:588月9日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3996，跌0.11%
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- 2024-08-09 07:08:578月8日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4011，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:09:208月7日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4018，涨0.05%
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- 2024-08-07 07:09:448月6日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4011，跌0.08%
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- 2024-08-06 07:10:568月5日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4022，涨0.01%
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- 2024-08-03 07:11:478月2日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4021，涨0.01%
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- 2024-08-02 07:10:258月1日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.402，涨0.01%
- 2024-08-02 07:10:258月1日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.402，涨0.01%
- 2024-08-01 07:10:587月31日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4018，涨0.13%
- 2024-08-01 07:10:587月31日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4018，涨0.13%
- 2024-07-31 07:10:587月30日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4，跌0.01%
- 2024-07-31 07:10:587月30日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4，跌0.01%
- 2024-07-30 07:08:317月29日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4001，涨0.08%
- 2024-07-30 07:08:317月29日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4001，涨0.08%
- 2024-07-27 07:11:577月26日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.399，涨0.11%
- 2024-07-27 07:11:577月26日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.399，涨0.11%
- 2024-07-26 07:10:057月25日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3975，涨0.03%
- 2024-07-26 07:10:057月25日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3975，涨0.03%
- 2024-07-25 07:33:047月24日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3971，跌0.03%
- 2024-07-25 07:33:047月24日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3971，跌0.03%
- 2024-07-24 07:09:387月23日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3975，跌0.06%
- 2024-07-24 07:09:387月23日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3975，跌0.06%
- 2024-07-23 07:08:157月22日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3983，涨0.02%
- 2024-07-23 07:08:157月22日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3983，涨0.02%
- 2024-07-20 07:38:447月19日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.398，涨0.01%
- 2024-07-20 07:38:447月19日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.398，涨0.01%
- 2024-07-20 05:59:38二季报点评：中银添利债券发起A基金季度涨幅1.65%
