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- 2024-12-05 07:34:2112月4日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5218，跌0.82%
- 2024-12-04 07:34:1612月3日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5344，涨0.56%
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- 2024-12-03 07:34:1612月2日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5259，涨1.61%
- 2024-12-03 07:34:1612月2日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5259，涨1.61%
- 2024-11-30 07:33:4111月29日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5017，涨2.8%
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- 2024-11-29 07:34:1011月28日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4608，跌1.83%
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- 2024-11-28 07:34:0611月27日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4881，涨3.45%
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- 2024-11-27 07:34:0311月26日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4385，跌0.35%
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- 2024-11-26 07:34:1611月25日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4436，跌2.06%
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- 2024-11-23 07:34:4311月22日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.474，跌4.32%
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- 2024-11-22 07:33:1311月21日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5405，跌0.21%
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- 2024-11-21 07:34:0911月20日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5437，涨0.47%
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- 2024-11-20 07:34:2711月19日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5365，涨1.55%
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- 2024-11-19 07:33:3211月18日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5131，涨0.53%
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- 2024-11-16 07:33:4311月15日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5051，跌4.26%
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- 2024-11-15 07:34:0311月14日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.572，跌2.37%
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- 2024-11-14 07:34:0211月13日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.6101，涨0.57%
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- 2024-11-13 07:33:3111月12日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.601，跌3.99%
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- 2024-11-12 07:32:3811月11日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.6676，跌1.73%
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- 2024-11-09 07:04:1011月8日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.697，跌3.37%
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- 2024-11-08 07:04:0111月7日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.7562，涨9.2%
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- 2024-11-07 07:32:2711月6日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.6083，跌2.06%
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- 2024-11-06 07:04:4211月5日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.6422，涨6.75%
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- 2024-11-05 07:04:5911月4日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5383，涨4.6%
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- 2024-11-02 07:06:3911月1日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4706，跌0.11%
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- 2024-11-01 07:34:5210月31日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4722，涨1.97%
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- 2024-10-31 07:33:3610月30日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4437，跌1.66%
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- 2024-10-30 07:34:5510月29日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.468，跌0.1%
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- 2024-10-29 07:35:2010月28日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4694，涨0.65%
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- 2024-10-26 07:35:4010月25日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4599，涨1.15%
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- 2024-10-25 07:09:3510月24日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4433，跌1.54%
- 2024-10-25 07:09:3510月24日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4433，跌1.54%
- 2024-10-24 07:13:4110月23日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4659，涨0.59%
