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- 2024-10-10 07:14:2310月9日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4129，跌8.43%
- 2024-10-10 07:14:2310月9日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.4129，跌8.43%
- 2024-10-09 07:14:2610月8日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5429，涨15.88%
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- 2024-10-01 07:15:569月30日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.3315，涨13.66%
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- 2024-09-28 07:15:439月27日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.1715，涨10.47%
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- 2024-09-27 07:13:259月26日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.0605，涨6.16%
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- 2024-09-26 07:12:139月25日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.999，涨1.3%
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- 2024-09-25 07:14:039月24日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9862，涨6.96%
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- 2024-09-24 07:14:489月23日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.922，涨0.12%
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- 2024-09-21 07:14:509月20日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9209，跌0.26%
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- 2024-09-20 07:13:459月19日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9233，涨2.71%
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- 2024-09-19 07:15:319月18日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8989，跌0.83%
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- 2024-09-14 07:15:029月13日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9064，涨0.61%
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- 2024-09-13 07:14:149月12日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9009，涨0.5%
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- 2024-09-12 07:16:079月11日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8964，跌0.51%
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- 2024-09-11 07:16:169月10日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.901，跌0.6%
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- 2024-09-10 07:13:339月9日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9064，跌0.03%
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- 2024-09-07 07:13:479月6日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9067，跌0.09%
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- 2024-09-06 14:14:34旗下部分ETF增加爱建证券为一级交易商的公告
- 2024-09-06 07:12:109月5日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9075，涨0.54%
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- 2024-09-05 07:12:359月4日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9026，跌0.39%
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- 2024-09-04 07:12:599月3日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9061，涨0.57%
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- 2024-09-03 07:12:019月2日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.901，跌1.55%
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- 2024-08-31 07:13:278月30日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9152，涨2.23%
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- 2024-08-30 07:12:298月29日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8952，涨1.06%
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- 2024-08-29 07:12:248月28日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8858，跌0.25%
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- 2024-08-28 07:15:568月27日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.888，跌0.07%
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- 2024-08-27 07:12:588月26日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8886，跌0.6%
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- 2024-08-24 07:13:368月23日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.894，涨0.56%
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- 2024-08-23 07:11:578月22日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.889，跌0.19%
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- 2024-08-22 07:12:088月21日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8907，跌0.4%
- 2024-08-22 07:12:088月21日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8907，跌0.4%
- 2024-08-21 07:12:258月20日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8943，跌0.37%
