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- 2024-08-21 07:12:258月20日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8943，跌0.37%
- 2024-08-20 07:12:198月19日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8976，涨0.16%
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- 2024-08-17 07:13:238月16日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8962，跌0.09%
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- 2024-08-16 07:12:248月15日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.897，涨0.79%
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- 2024-08-15 07:12:118月14日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.89，跌1.2%
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- 2024-08-14 07:12:238月13日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9008，涨0.17%
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- 2024-08-13 07:12:438月12日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8993，跌0.84%
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- 2024-08-10 07:14:108月9日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9069，涨0.08%
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- 2024-08-09 07:12:258月8日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9062，涨0.2%
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- 2024-08-08 07:12:278月7日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9044，涨0.54%
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- 2024-08-07 07:12:358月6日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8995，跌0.08%
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- 2024-08-06 07:13:108月5日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9002，跌0.42%
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- 2024-08-03 07:13:498月2日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.904，跌1.69%
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- 2024-08-02 07:12:278月1日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9195，涨0.01%
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- 2024-08-01 07:13:027月31日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9194，涨5.09%
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- 2024-07-31 07:16:387月30日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8749，跌1.22%
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- 2024-07-30 07:11:447月29日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8857，跌0.38%
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- 2024-07-27 07:14:157月26日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8891，涨1.76%
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- 2024-07-26 07:12:317月25日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8737，跌1.45%
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- 2024-07-25 07:08:267月24日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8866，跌0.76%
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- 2024-07-24 07:11:547月23日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8934，跌1.97%
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- 2024-07-23 15:07:30旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公告
- 2024-07-23 07:10:157月22日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9114，涨1.13%
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- 2024-07-20 07:40:497月19日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9012，跌0.27%
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- 2024-07-19 07:08:257月18日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9036，涨0.22%
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- 2024-07-18 07:11:537月17日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9016，涨0.61%
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- 2024-07-17 07:15:347月16日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8961，跌0.28%
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- 2024-07-16 07:15:507月15日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8986，跌0.92%
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- 2024-07-12 07:15:427月11日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9003，涨2.24%
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- 2024-07-11 07:13:217月10日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8806，跌0.08%
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- 2024-07-10 07:14:157月9日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8813，涨1.09%
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