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- 2024-11-15 07:38:5411月14日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.1112，跌3.31%
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- 2024-11-14 07:39:1311月13日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.2176，涨3%
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- 2024-11-13 07:37:4811月12日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.124，跌2.36%
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- 2024-11-12 07:05:5311月11日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.1995，涨1.23%
- 2024-11-12 07:05:5311月11日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.1995，涨1.23%
- 2024-11-09 07:08:0711月8日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.1607，跌0.68%
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- 2024-11-08 07:08:0811月7日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.1825，涨1.31%
- 2024-11-08 07:08:0811月7日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.1825，涨1.31%
- 2024-11-07 07:06:3411月6日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.1412，涨0.16%
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- 2024-11-06 15:05:37万家品质A,万家品质C: 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募……
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- 2024-11-06 14:42:25关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性……
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- 2024-11-06 07:09:2411月5日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.1361，涨2.43%
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- 2024-11-05 07:10:1711月4日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0618，涨0.08%
- 2024-11-05 07:10:1711月4日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0618，涨0.08%
- 2024-11-02 07:12:4811月1日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0592，跌3.12%
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- 2024-11-01 07:40:3910月31日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.1576，涨1.57%
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- 2024-10-31 07:04:0610月30日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.1088，涨0.06%
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- 2024-10-30 07:40:2610月29日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.107，跌0.65%
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- 2024-10-29 07:41:2110月28日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.1273，涨1.87%
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- 2024-10-27 02:22:18三季报点评：万家品质生活混合A基金季度涨幅17.74%
- 2024-10-26 07:41:0610月25日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.07，涨1.58%
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- 2024-10-25 07:09:0310月24日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0223，涨0.18%
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- 2024-10-24 12:00:5210月23日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0168，跌1.56%
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- 2024-10-23 07:16:4910月22日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0647，涨0.24%
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- 2024-10-22 07:17:1510月21日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0575，涨0.49%
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- 2024-10-18 07:15:5210月17日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8492，涨0.86%
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- 2024-10-17 07:15:5310月16日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8248，跌2.26%
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- 2024-10-16 07:08:0710月15日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.89，跌2.34%
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- 2024-10-15 07:13:3810月14日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9593，涨2.46%
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- 2024-10-11 07:15:4910月10日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9791，跌1.22%
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- 2024-10-10 07:16:0510月9日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0158，跌3.6%
- 2024-10-10 07:16:0510月9日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0158，跌3.6%
- 2024-10-09 07:16:1310月8日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.1283，涨11.16%
- 2024-10-09 07:16:1310月8日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.1283，涨11.16%
- 2024-09-27 07:14:579月26日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4062，涨3.45%
- 2024-09-27 07:14:579月26日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4062，涨3.45%
- 2024-09-26 07:13:409月25日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.326，涨0.18%
