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- 2025-02-22 08:07:362月21日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.002，涨2.9%
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- 2025-02-21 08:09:032月20日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9173，跌0.35%
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- 2025-02-20 08:22:252月19日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9275，涨1.07%
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- 2025-02-19 08:09:252月18日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8965，跌2.52%
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- 2025-02-18 08:22:042月17日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9715，涨2.74%
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- 2025-02-15 08:07:282月14日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8922，涨0.28%
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- 2025-02-14 08:08:592月13日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8841，跌2.21%
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- 2025-02-13 07:31:482月12日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9492，涨0.79%
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- 2025-02-12 08:09:272月11日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9261，跌1.39%
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- 2025-02-11 08:22:182月10日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9672，涨0.27%
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- 2025-02-08 13:34:072月7日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9593，涨2.85%
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- 2025-02-07 13:31:562月6日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8773，涨1.71%
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- 2025-02-06 14:07:052月5日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.829，跌0.23%
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- 2025-02-05 01:32:191月27日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8354，跌2.48%
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- 2025-01-25 07:35:001月24日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9076，涨2.39%
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- 2025-01-24 01:33:561月23日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8397
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- 2025-01-23 13:34:161月22日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8708，涨0.85%
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- 2025-01-23 04:53:11四季报点评：万家品质生活混合A基金季度涨幅1.38%
- 2025-01-22 07:45:111月21日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8465，跌0%
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- 2025-01-21 07:49:581月20日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8466，涨0.6%
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- 2025-01-18 07:52:161月17日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8296，涨0.42%
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- 2025-01-17 07:50:461月16日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8177，涨1.93%
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- 2025-01-16 13:37:121月15日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.7643，涨0.55%
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- 2025-01-15 13:37:191月14日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.7491，涨3.38%
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- 2025-01-14 13:37:031月13日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.6592，跌0.39%
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- 2025-01-11 07:51:421月10日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.6696，跌3.17%
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- 2025-01-10 11:04:21万家品质A,万家品质C: 关于万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金暂停……
- 2025-01-10 09:03:17公告速递：万家品质基金基金暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出……
- 2025-01-10 07:49:331月9日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.757，跌0.3%
- 2025-01-10 07:49:331月9日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.757，跌0.3%
- 2025-01-09 07:36:151月8日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.7652，跌1.12%
- 2025-01-09 07:36:151月8日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.7652，跌1.12%
- 2025-01-08 07:35:591月7日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.7965，涨2.46%
- 2025-01-08 07:35:591月7日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.7965，涨2.46%
- 2025-01-07 07:49:141月6日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.7293，跌0.15%
