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- 2024-10-31 07:04:0610月30日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.1088，涨0.06%
- 2024-10-30 07:40:2610月29日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.107，跌0.65%
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- 2024-10-29 07:41:2110月28日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.1273，涨1.87%
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- 2024-10-27 02:22:18三季报点评：万家品质生活混合A基金季度涨幅17.74%
- 2024-10-26 07:41:0610月25日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.07，涨1.58%
- 2024-10-26 07:41:0610月25日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.07，涨1.58%
- 2024-10-25 07:09:0310月24日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0223，涨0.18%
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- 2024-10-24 12:00:5210月23日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0168，跌1.56%
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- 2024-10-23 07:16:4910月22日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0647，涨0.24%
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- 2024-10-22 07:17:1510月21日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0575，涨0.49%
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- 2024-10-18 07:15:5210月17日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8492，涨0.86%
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- 2024-10-17 07:15:5310月16日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.8248，跌2.26%
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- 2024-10-16 07:08:0710月15日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.89，跌2.34%
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- 2024-10-15 07:13:3810月14日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9593，涨2.46%
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- 2024-10-11 07:15:4910月10日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.9791，跌1.22%
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- 2024-10-10 07:16:0510月9日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.0158，跌3.6%
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- 2024-10-09 07:16:1310月8日基金净值：万家品质生活混合A最新净值3.1283，涨11.16%
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- 2024-09-27 07:14:579月26日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4062，涨3.45%
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- 2024-09-26 07:13:409月25日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.326，涨0.18%
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- 2024-09-24 07:16:419月23日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2115，跌0.23%
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- 2024-09-20 07:15:339月19日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2291，涨0.3%
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- 2024-09-19 07:17:189月18日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2224，跌1.33%
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- 2024-09-13 07:16:069月12日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2092，跌0.75%
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- 2024-09-12 07:17:439月11日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.226，涨0.21%
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- 2024-09-11 07:17:389月10日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2213，涨1.06%
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- 2024-09-10 07:15:189月9日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.1979，涨0.46%
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- 2024-09-05 07:13:489月4日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2339，跌0.87%
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- 2024-09-04 07:14:259月3日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2535，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:13:209月2日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2533，跌2.32%
- 2024-09-03 07:13:209月2日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2533，跌2.32%
- 2024-08-30 07:13:478月29日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.247，跌1.25%
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- 2024-08-29 07:13:448月28日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2755，跌0.29%
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- 2024-08-28 07:17:328月27日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2821，跌0.5%
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