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- 2024-07-30 07:14:537月29日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.3907，涨0.55%
- 2024-07-26 07:15:397月25日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.3607，跌2.08%
- 2024-07-26 07:15:397月25日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.3607，跌2.08%
- 2024-07-25 07:09:387月24日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4109，涨0.07%
- 2024-07-25 07:09:387月24日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4109，涨0.07%
- 2024-07-24 07:13:247月23日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4093，跌2.75%
- 2024-07-24 07:13:247月23日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4093，跌2.75%
- 2024-07-23 07:11:427月22日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4774，涨0.11%
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- 2024-07-20 07:42:557月19日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4747，跌0.06%
- 2024-07-20 07:42:557月19日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4747，跌0.06%
- 2024-07-20 06:25:40二季报点评：万家品质生活混合A基金季度涨幅-0.72%
- 2024-07-19 07:09:327月18日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4762，涨0.33%
- 2024-07-19 07:09:327月18日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4762，涨0.33%
- 2024-07-19 00:31:007月17日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4681，跌1.41%
- 2024-07-19 00:31:007月17日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4681，跌1.41%
- 2024-07-17 00:01:377月15日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4262，跌0.02%
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- 2024-07-10 00:01:057月8日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.3756，跌0.66%
- 2024-07-10 00:01:057月8日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.3756，跌0.66%
