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- 2024-09-26 07:13:409月25日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.326，涨0.18%
- 2024-09-24 07:16:419月23日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2115，跌0.23%
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- 2024-09-20 07:15:339月19日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2291，涨0.3%
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- 2024-09-19 07:17:189月18日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2224，跌1.33%
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- 2024-09-13 07:16:069月12日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2092，跌0.75%
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- 2024-09-12 07:17:439月11日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.226，涨0.21%
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- 2024-09-11 07:17:389月10日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2213，涨1.06%
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- 2024-09-10 07:15:189月9日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.1979，涨0.46%
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- 2024-09-05 07:13:489月4日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2339，跌0.87%
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- 2024-09-04 07:14:259月3日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2535，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:13:209月2日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2533，跌2.32%
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- 2024-08-30 07:13:478月29日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.247，跌1.25%
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- 2024-08-29 07:13:448月28日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2755，跌0.29%
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- 2024-08-28 07:17:328月27日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2821，跌0.5%
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- 2024-08-27 07:14:278月26日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2935，跌0.88%
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- 2024-08-23 07:13:188月22日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.3323，跌0.73%
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- 2024-08-22 07:13:258月21日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.3495，涨0.72%
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- 2024-08-21 07:13:408月20日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.3326，跌1.25%
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- 2024-08-20 07:13:378月19日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.3621，涨0.41%
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- 2024-08-16 07:13:418月15日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.3279，涨0.59%
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- 2024-08-15 07:13:288月14日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.3143
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- 2024-08-14 07:13:478月13日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.324，涨0.37%
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- 2024-08-13 07:14:078月12日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.3154，跌0.03%
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- 2024-08-09 07:13:498月8日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2947，涨0.35%
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- 2024-08-08 07:13:448月7日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2867，跌1.23%
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- 2024-08-07 07:13:528月6日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.3151，涨1.72%
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- 2024-08-06 07:14:328月5日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.2759，跌4.09%
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- 2024-08-02 07:13:498月1日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4609，跌0.24%
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- 2024-08-01 07:14:257月31日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.4667，涨3.62%
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- 2024-07-31 07:17:597月30日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.3806，跌0.42%
- 2024-07-31 07:17:597月30日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.3806，跌0.42%
- 2024-07-30 07:14:537月29日基金净值：万家品质生活混合A最新净值2.3907，涨0.55%
