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- 2024-11-12 01:35:0411月11日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1406，涨0.02%
- 2024-11-09 01:35:2311月8日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1404，涨0.02%
- 2024-11-09 01:35:2311月8日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1404，涨0.02%
- 2024-11-08 01:36:0011月7日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1402，涨0.03%
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- 2024-11-07 09:20:55关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率优……
- 2024-11-07 01:34:5111月6日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1399，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:34:0811月5日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1397，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:34:2211月4日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1396，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:34:3611月1日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1394，涨0.04%
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- 2024-11-01 01:36:0910月31日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.139，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:16:1110月30日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1387，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:04:5610月29日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1386，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:49:1510月28日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1385，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:36:1810月25日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1384，涨0.01%
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- 2024-10-25 01:35:0710月24日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1383
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- 2024-10-24 01:06:1610月23日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1383，跌0.03%
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- 2024-10-23 07:14:4210月22日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1386，跌0.02%
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- 2024-10-22 07:15:1310月21日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1388
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- 2024-10-19 07:14:5910月18日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1388
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- 2024-10-18 09:51:31关于旗下部分基金新增招商证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优……
- 2024-10-18 07:13:4710月17日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1388，涨0.01%
- 2024-10-18 07:13:4710月17日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1388，涨0.01%
- 2024-10-17 07:13:4610月16日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1387
- 2024-10-17 07:13:4610月16日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1387
- 2024-10-16 01:07:4510月15日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1387，涨0.03%
- 2024-10-16 01:07:4510月15日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1387，涨0.03%
- 2024-10-15 01:06:4110月14日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1384，涨0.09%
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- 2024-10-12 01:06:4410月11日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1374，涨0.09%
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- 2024-10-11 01:05:4710月10日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1364，涨0.08%
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- 2024-10-10 02:09:1810月9日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1355，跌0.04%
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- 2024-10-09 07:14:0310月8日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.136，跌0.04%
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- 2024-10-01 07:15:349月30日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1365，跌0.11%
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- 2024-09-28 07:15:229月27日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1377，跌0.07%
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- 2024-09-27 01:06:399月26日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1385
- 2024-09-27 01:06:399月26日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1385
- 2024-09-26 01:08:109月25日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1385，涨0.04%
- 2024-09-26 01:08:109月25日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1385，涨0.04%
- 2024-09-25 01:06:429月24日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1381，涨0.02%
