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- 2024-09-25 01:06:429月24日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1381，涨0.02%
- 2024-09-24 07:14:279月23日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1379，涨0.01%
- 2024-09-24 07:14:279月23日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1379，涨0.01%
- 2024-09-21 01:06:479月20日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1378
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- 2024-09-20 01:06:509月19日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1378
- 2024-09-20 01:06:509月19日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1378
- 2024-09-19 01:05:399月18日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1378，涨0.03%
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- 2024-09-14 01:06:509月13日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1375，涨0.02%
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- 2024-09-13 01:07:049月12日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1373，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:07:329月11日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1372，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:07:469月10日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.137，跌0.01%
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- 2024-09-10 07:13:159月9日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1371，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:07:249月6日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.137
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- 2024-09-06 01:08:439月5日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.137，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:33:139月4日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1368
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- 2024-09-04 01:32:399月3日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1368，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:33:429月2日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1366，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:33:418月30日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1362，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:33:208月29日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.136，涨0.02%
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- 2024-08-29 02:08:458月28日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1358，涨0.02%
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- 2024-08-28 02:12:498月27日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1356，跌0.04%
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- 2024-08-27 01:06:388月26日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1361，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:06:248月23日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1362
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- 2024-08-23 01:07:388月22日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1362
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- 2024-08-22 01:36:158月21日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1362，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:33:518月20日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1365
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- 2024-08-20 01:38:328月19日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1365，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:06:468月16日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1363，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:39:288月15日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1362，跌0.02%
- 2024-08-16 01:39:288月15日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1362，跌0.02%
- 2024-08-15 01:34:358月14日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1364，涨0.03%
- 2024-08-15 01:34:358月14日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1364，涨0.03%
- 2024-08-14 01:35:318月13日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1361，涨0.03%
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- 2024-08-13 01:05:468月12日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1358，跌0.06%
- 2024-08-13 01:05:468月12日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1358，跌0.06%
- 2024-08-10 01:06:498月9日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1365，跌0.03%
