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- 2024-08-10 01:06:498月9日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1365，跌0.03%
- 2024-08-09 01:05:568月8日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1368，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:07:088月7日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.137，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:07:208月6日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1369，跌0.01%
- 2024-08-07 01:07:208月6日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1369，跌0.01%
- 2024-08-06 01:06:128月5日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.137，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:06:478月2日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1367，涨0.02%
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- 2024-08-02 01:06:558月1日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1365，涨0.02%
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- 2024-08-01 01:06:137月31日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1363，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:07:407月30日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.136
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- 2024-07-30 01:06:597月29日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.136，涨0.02%
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- 2024-07-27 01:07:267月26日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1358，涨0.05%
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- 2024-07-26 01:06:577月25日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1352
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- 2024-07-25 01:34:497月24日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1351，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:32:597月23日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.135，涨0.02%
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- 2024-07-20 01:06:537月19日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1343，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:07:147月18日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1342，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:07:037月17日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1343，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:06:517月16日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1342
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- 2024-07-16 01:06:197月15日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1342，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:06:107月12日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1338，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:06:357月11日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1335，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:07:137月10日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1334，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:06:597月9日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1333，涨0.02%
- 2024-07-10 01:06:597月9日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1333，涨0.02%
- 2024-07-09 01:07:097月8日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1331，跌0.02%
- 2024-07-09 01:07:097月8日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1331，跌0.02%
- 2024-07-06 01:06:437月5日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1333，跌0.02%
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