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- 2024-09-07 01:07:249月6日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.137
- 2024-09-06 01:08:439月5日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.137，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:33:139月4日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1368
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- 2024-09-04 01:32:399月3日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1368，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:33:429月2日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1366，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:33:418月30日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1362，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:33:208月29日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.136，涨0.02%
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- 2024-08-29 02:08:458月28日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1358，涨0.02%
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- 2024-08-28 02:12:498月27日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1356，跌0.04%
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- 2024-08-27 01:06:388月26日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1361，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:06:248月23日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1362
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- 2024-08-23 01:07:388月22日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1362
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- 2024-08-22 01:36:158月21日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1362，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:33:518月20日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1365
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- 2024-08-20 01:38:328月19日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1365，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:06:468月16日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1363，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:39:288月15日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1362，跌0.02%
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- 2024-08-15 01:34:358月14日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1364，涨0.03%
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- 2024-08-14 01:35:318月13日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1361，涨0.03%
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- 2024-08-13 01:05:468月12日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1358，跌0.06%
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- 2024-08-10 01:06:498月9日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1365，跌0.03%
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- 2024-08-09 01:05:568月8日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1368，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:07:088月7日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.137，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:07:208月6日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1369，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:06:128月5日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.137，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:06:478月2日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1367，涨0.02%
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- 2024-08-02 01:06:558月1日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1365，涨0.02%
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- 2024-08-01 01:06:137月31日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1363，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:07:407月30日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.136
- 2024-07-31 01:07:407月30日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.136
- 2024-07-30 01:06:597月29日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.136，涨0.02%
- 2024-07-30 01:06:597月29日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.136，涨0.02%
- 2024-07-27 01:07:267月26日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1358，涨0.05%
