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- 2024-11-06 01:42:0811月5日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1103，涨0.01%
- 2024-11-05 01:42:5811月4日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1102，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:43:2211月1日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1098，涨0.05%
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- 2024-11-01 01:45:2510月31日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1092
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- 2024-10-31 02:29:1810月30日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1092，跌0.03%
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- 2024-10-30 02:16:1010月29日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1095，跌0.02%
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- 2024-10-29 01:57:5110月28日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1097，跌0.05%
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- 2024-10-26 01:47:2910月25日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1103，跌0.04%
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- 2024-10-25 01:42:1510月24日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1107，跌0.02%
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- 2024-10-24 01:15:2710月23日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1109，跌0.12%
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- 2024-10-16 01:16:5610月15日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1111，涨0.12%
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- 2024-10-15 01:15:1210月14日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1098，涨0.35%
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- 2024-10-12 01:15:5810月11日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1059，涨0.2%
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- 2024-10-11 01:14:5410月10日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1037，涨0.08%
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- 2024-10-10 02:17:2510月9日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1028，跌0.33%
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- 2024-10-09 01:12:5310月8日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1065，跌0.2%
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- 2024-10-01 01:14:079月30日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1087，跌0.42%
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- 2024-09-28 01:16:269月27日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1134，跌0.16%
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- 2024-09-27 01:15:399月26日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1152
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- 2024-09-26 01:21:339月25日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1152，涨0.03%
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- 2024-09-25 01:15:569月24日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1149
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- 2024-09-21 01:16:019月20日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1151，跌0.02%
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- 2024-09-20 01:16:319月19日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1153，跌0.01%
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- 2024-09-13 01:16:569月12日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1149，跌0.01%
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- 2024-09-12 01:21:349月11日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.115，跌0.02%
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- 2024-09-11 01:20:539月10日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1152
- 2024-09-11 01:20:539月10日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1152
- 2024-09-10 01:19:079月9日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1152，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:16:079月6日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1151
- 2024-09-07 01:16:079月6日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1151
- 2024-09-06 01:23:319月5日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1151，涨0.03%
- 2024-09-06 01:23:319月5日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1151，涨0.03%
- 2024-09-05 01:18:019月4日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1148，涨0.03%
- 2024-09-05 01:18:019月4日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1148，涨0.03%
- 2024-09-04 01:16:009月3日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1145，涨0.04%
