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- 2024-09-04 01:16:009月3日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1145，涨0.04%
- 2024-09-03 01:39:449月2日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1141，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:40:468月30日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1132，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:37:248月29日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.113，涨0.04%
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- 2024-08-29 02:16:238月28日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1125，跌0.03%
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- 2024-08-28 02:18:078月27日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1128，跌0.14%
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- 2024-08-27 01:15:568月26日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1144，跌0.07%
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- 2024-08-24 01:15:588月23日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1152，跌0.04%
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- 2024-08-23 01:17:518月22日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1157，跌0.02%
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- 2024-08-22 01:42:278月21日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1159，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:37:578月20日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1165，跌0.02%
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- 2024-08-20 01:42:048月19日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1167，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:16:398月16日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1166，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:45:588月15日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1164
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- 2024-08-15 01:40:488月14日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1164，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:43:408月13日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1155，跌0.01%
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- 2024-08-13 01:13:448月12日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1156，跌0.13%
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- 2024-08-10 01:17:108月9日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1171，跌0.08%
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- 2024-08-09 01:14:558月8日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.118，跌0.03%
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- 2024-08-08 01:17:118月7日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1183
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- 2024-08-07 01:17:158月6日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1183，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:15:138月5日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1187，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:16:548月2日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1181，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:17:038月1日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1175，涨0.06%
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- 2024-08-01 01:15:507月31日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1168，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:18:097月30日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1165，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:16:527月29日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.116，涨0.05%
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- 2024-07-27 01:16:557月26日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1154，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:20:287月25日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1149，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:40:427月24日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1143，涨0.03%
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- 2024-07-24 01:36:177月23日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.114，涨0.04%
