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- 2024-07-24 01:36:177月23日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.114，涨0.04%
- 2024-07-20 01:17:357月19日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1127，涨0.02%
- 2024-07-20 01:17:357月19日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1127，涨0.02%
- 2024-07-19 01:17:477月18日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1125，涨0.01%
- 2024-07-19 01:17:477月18日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1125，涨0.01%
- 2024-07-18 01:17:057月17日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1124，涨0.01%
- 2024-07-18 01:17:057月17日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1124，涨0.01%
- 2024-07-17 01:16:397月16日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1123，涨0.03%
- 2024-07-17 01:16:397月16日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1123，涨0.03%
- 2024-07-16 01:15:187月15日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.112，涨0.04%
- 2024-07-16 01:15:187月15日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.112，涨0.04%
- 2024-07-13 01:14:527月12日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1116，涨0.04%
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- 2024-07-12 11:51:42交银丰盈A,交银丰盈C: 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募说明书(……
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- 2024-07-12 01:15:377月11日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1112，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:17:387月10日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1109，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:16:437月9日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1108，涨0.04%
- 2024-07-10 01:16:437月9日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1108，涨0.04%
- 2024-07-09 01:17:037月8日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1104，跌0.05%
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- 2024-07-06 01:16:467月5日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1109，跌0.02%
- 2024-07-06 01:16:467月5日基金净值：交银丰盈收益债券A最新净值1.1109，跌0.02%
- 2023-11-23 09:03:33基金分红：交银丰盈收益债券基金11月29日分红
