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- 2025-04-01 02:58:353月31日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0442，跌0.1%
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- 2025-03-27 12:44:26关于交银施罗德安心收益债券型证券投资基金增加D类基金份额等事宜修改基……
- 2025-03-27 12:37:18交银施罗德安心收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2025-03-27 12:37:18交银施罗德安心收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2025-03-27 12:26:44交银施罗德安心收益债券型证券投资基金托管协议更新
- 2025-03-27 12:26:44交银施罗德安心收益债券型证券投资基金托管协议更新
- 2025-03-27 12:25:11交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同更新
- 2025-03-27 12:25:11交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同更新
- 2025-03-25 02:24:283月24日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0434，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:25:203月21日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0431，跌0.23%
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- 2025-03-21 02:33:033月20日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0455，涨0.07%
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- 2025-03-19 02:27:033月18日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0453，涨0.11%
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- 2025-03-15 23:08:493月14日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0445，涨0.4%
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- 2025-03-14 23:35:303月13日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0403，跌0.1%
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- 2025-03-11 02:25:383月10日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0414，跌0.01%
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- 2025-03-07 02:18:523月6日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.043，涨0.24%
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- 2025-03-05 02:25:403月4日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0389，涨0.06%
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- 2025-03-04 02:27:163月3日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0383，涨0.05%
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- 2025-02-28 02:57:412月27日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0432，跌0.11%
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- 2025-02-25 02:11:582月24日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0427，跌0.16%
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- 2025-02-20 02:06:202月19日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0437，涨0.26%
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- 2025-02-19 02:16:192月18日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.041，跌0.23%
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- 2025-02-18 02:09:392月17日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0434，跌0.01%
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- 2025-02-14 02:20:082月13日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0426，跌0.13%
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- 2025-02-13 02:17:332月12日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.044，涨0.12%
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- 2025-02-12 02:19:462月11日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0428，跌0.01%
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- 2025-02-11 02:05:342月10日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0429，涨0.07%
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- 2025-02-08 02:05:572月7日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0422，涨0.22%
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- 2025-02-07 02:06:472月6日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0399，涨0.21%
- 2025-02-07 02:06:472月6日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0399，涨0.21%
- 2025-02-06 02:07:512月5日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0377，跌0.09%
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- 2025-02-05 01:36:411月27日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0386，涨0.03%
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- 2025-01-25 01:49:541月24日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0383，涨0.16%
- 2025-01-25 01:49:541月24日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0383，涨0.16%
- 2025-01-24 02:12:311月23日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0366，跌0.07%
- 2025-01-24 02:12:311月23日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0366，跌0.07%
- 2025-01-23 04:50:38四季报点评：交银安心收益债券A基金季度涨幅2.61%
