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- 2024-11-14 01:37:1711月13日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0505，涨0.17%
- 2024-11-13 01:39:1511月12日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0487，跌0.1%
- 2024-11-13 01:39:1511月12日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0487，跌0.1%
- 2024-11-12 01:36:5611月11日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0497，涨0.19%
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- 2024-11-09 01:36:5211月8日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0477，跌0.08%
- 2024-11-09 01:36:5211月8日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0477，跌0.08%
- 2024-11-08 01:38:0011月7日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0485，涨0.3%
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- 2024-11-07 01:36:2811月6日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0454，跌0.06%
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- 2024-11-06 01:35:2911月5日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.046，涨0.3%
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- 2024-11-05 01:35:5211月4日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0429，涨0.16%
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- 2024-11-02 01:36:0711月1日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0412
- 2024-11-02 01:36:0711月1日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0412
- 2024-11-01 01:37:5310月31日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0412，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:18:5110月30日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0411，跌0.17%
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- 2024-10-30 02:07:4010月29日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0429，跌0.25%
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- 2024-10-27 05:51:30三季报点评：交银安心收益债券A基金季度涨幅-0.39%
- 2024-10-26 01:38:2910月25日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0449，涨0.07%
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- 2024-10-25 01:36:1410月24日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0442，跌0.17%
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- 2024-10-16 07:08:4110月15日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0388，跌0.11%
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- 2024-09-05 01:07:249月4日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0356，涨0.02%
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- 2024-08-31 01:34:348月30日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0355，涨0.15%
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- 2024-08-30 01:05:498月29日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.034，涨0.08%
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- 2024-08-29 01:06:358月28日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0332，跌0.02%
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- 2024-08-16 01:41:168月15日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0423，涨0.02%
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- 2024-08-14 01:36:458月13日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0412，涨0.03%
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- 2024-08-08 00:01:478月6日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0445
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- 2024-07-30 07:15:547月29日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0437，涨0.07%
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- 2024-07-25 01:36:017月24日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0408，跌0.07%
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- 2024-07-24 01:07:047月23日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0415，跌0.26%
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- 2024-07-23 01:33:327月22日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0442，跌0.09%
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- 2024-07-20 06:15:51二季报点评：交银安心收益债券A基金季度涨幅1.48%
- 2024-07-19 01:08:447月18日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0452，涨0.11%
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- 2024-07-17 12:20:39交银安心收益债券A,交银安心收益债券E: 关于增加交通银行股份有限公司为……
- 2024-07-17 00:01:367月15日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0462，涨0.1%
- 2024-07-17 00:01:367月15日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0462，涨0.1%
- 2024-07-10 00:01:037月8日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0448，跌0.19%
- 2024-07-10 00:01:037月8日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0448，跌0.19%
