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- 2025-01-09 01:40:011月8日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0352，涨0.02%
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- 2025-01-08 01:39:561月7日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.035，涨0.15%
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- 2025-01-04 01:39:151月3日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0343，跌0.14%
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- 2024-12-27 01:41:5712月26日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.037
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- 2024-12-25 01:32:0812月24日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0698，涨0.17%
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- 2024-12-24 14:16:30交银安心收益债券A,交银安心收益债券E: 关于交银施罗德安心收益债券型证……
- 2024-12-24 10:02:38基金分红：交银安心收益债券基金12月27日分红
- 2024-12-20 11:19:16交银安心收益债券A,交银安心收益债券E: 关于交银施罗德安心收益债券型证……
- 2024-12-20 10:33:49交银安心收益债券A,交银安心收益债券E: 关于增加宁波银行股份有限公司为……
- 2024-12-18 11:06:37交银安心收益债券A,交银安心收益债券E: 关于增加上海天天基金销售有限公……
- 2024-12-17 01:35:5412月16日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0701，跌0.13%
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- 2024-12-13 01:37:2712月12日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0734，涨0.23%
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- 2024-12-12 01:38:1112月11日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0709，涨0.27%
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- 2024-12-11 01:38:3712月10日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.068，涨0.29%
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- 2024-12-10 01:36:2812月9日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0649，涨0.13%
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- 2024-12-07 20:33:3312月6日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0635，涨0.32%
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- 2024-12-06 01:36:3012月5日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0601，涨0.14%
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- 2024-12-05 01:37:5812月4日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0586，跌0.07%
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- 2024-12-04 01:36:5412月3日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0593，涨0.22%
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- 2024-12-03 01:38:0312月2日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.057，涨0.31%
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- 2024-11-30 01:36:5811月29日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0537，涨0.3%
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- 2024-11-29 01:37:1311月28日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0505，涨0.04%
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- 2024-11-28 01:37:1111月27日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0501，涨0.36%
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- 2024-11-27 01:37:3511月26日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0463，跌0.04%
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- 2024-11-26 01:35:5411月25日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0467，涨0.08%
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- 2024-11-23 01:36:5011月22日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0459，跌0.41%
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- 2024-11-22 01:36:2711月21日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0502，涨0.1%
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- 2024-11-21 01:38:2211月20日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0492，涨0.19%
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- 2024-11-20 01:39:2611月19日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0472，涨0.27%
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- 2024-11-19 01:36:1411月18日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0444，跌0.14%
- 2024-11-19 01:36:1411月18日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0444，跌0.14%
- 2024-11-16 01:36:4911月15日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0459，跌0.19%
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- 2024-11-15 01:36:5211月14日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0479，跌0.25%
- 2024-11-15 01:36:5211月14日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0479，跌0.25%
- 2024-11-14 01:37:1711月13日基金净值：交银安心收益债券A最新净值1.0505，涨0.17%
