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- 2025-09-27 09:02:49公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银裕隆纯债债券基金于2025年……
- 2025-09-23 10:02:45基金分红：交银裕隆纯债债券基金9月26日分红
- 2025-09-19 14:31:19公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银裕隆纯债债券基金调整大额……
- 2025-06-04 09:36:50关于交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2025-06-04 09:31:44基金分红：交银裕隆纯债债券基金6月9日分红
- 2025-05-30 11:54:59关于交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期……
- 2025-05-30 09:32:35公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银裕隆纯债债券基金调整大额……
- 2025-04-03 08:06:574月2日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3927，涨0.08%
- 2025-04-03 08:06:574月2日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3927，涨0.08%
- 2025-04-02 08:12:384月1日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3916，涨0.02%
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- 2025-04-01 02:50:123月31日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3913，涨0.03%
- 2025-04-01 02:50:123月31日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3913，涨0.03%
- 2025-03-29 14:04:383月28日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3909，涨0.01%
- 2025-03-29 14:04:383月28日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3909，涨0.01%
- 2025-03-28 14:05:393月27日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3907，涨0.02%
- 2025-03-28 14:05:393月27日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3907，涨0.02%
- 2025-03-27 14:08:243月26日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3904，涨0.04%
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- 2025-03-26 14:04:353月25日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3898，涨0.08%
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- 2025-03-25 02:03:473月24日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3887，涨0.06%
- 2025-03-25 02:03:473月24日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3887，涨0.06%
- 2025-03-22 02:04:513月21日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3878，涨0.04%
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- 2025-03-21 02:05:173月20日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3872，涨0.14%
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- 2025-03-20 08:05:403月19日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3852，涨0.07%
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- 2025-03-19 02:04:103月18日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3843，涨0.05%
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- 2025-03-18 08:11:583月17日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3836，跌0.13%
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- 2025-03-15 08:05:093月14日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3854，涨0.04%
- 2025-03-15 08:05:093月14日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3854，涨0.04%
- 2025-03-14 08:07:083月13日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3848，涨0.07%
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- 2025-03-13 08:07:143月12日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3839，涨0.11%
- 2025-03-13 08:07:143月12日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3839，涨0.11%
- 2025-03-12 02:44:293月11日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3824，跌0.19%
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- 2025-03-11 02:04:313月10日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.385，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:42:493月7日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3856，跌0.22%
- 2025-03-08 02:42:493月7日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3856，跌0.22%
- 2025-03-07 02:37:073月6日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3886，跌0.08%
- 2025-03-07 02:37:073月6日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3886，跌0.08%
- 2025-03-06 08:05:593月5日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3897，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:04:203月4日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3896，涨0.01%
- 2025-03-05 02:04:203月4日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3896，涨0.01%
- 2025-03-04 02:04:203月3日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3895，涨0.08%
- 2025-03-04 02:04:203月3日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3895，涨0.08%
- 2025-03-01 08:03:422月28日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3884，涨0.01%
- 2025-03-01 08:03:422月28日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3884，涨0.01%
- 2025-02-28 02:46:312月27日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3883，跌0.08%
- 2025-02-28 02:46:312月27日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3883，跌0.08%
- 2025-02-27 08:06:562月26日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3894，涨0.03%
- 2025-02-27 08:06:562月26日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3894，涨0.03%
- 2025-02-26 08:06:052月25日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.389，跌0.02%
