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- 2025-02-26 08:06:052月25日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.389，跌0.02%
- 2025-02-25 02:02:262月24日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3893
- 2025-02-25 02:02:262月24日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3893
- 2025-02-22 08:04:212月21日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3921，跌0.12%
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- 2025-02-21 08:06:382月20日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3938，跌0.09%
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- 2025-02-20 08:12:522月19日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3951，涨0.01%
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- 2025-02-19 02:02:512月18日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3949，跌0.08%
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- 2025-02-18 02:02:092月17日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.396，跌0.06%
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- 2025-02-15 08:04:442月14日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3969，跌0.06%
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- 2025-02-14 02:03:312月13日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3978
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- 2025-02-13 02:03:102月12日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3978，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:03:202月11日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3977
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- 2025-02-11 08:12:542月10日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3977，跌0.05%
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- 2025-02-08 14:01:212月7日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3984，涨0.02%
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- 2025-02-07 14:03:322月6日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3981，涨0.08%
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- 2025-02-06 02:01:382月5日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.397，涨0.06%
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- 2025-02-05 01:31:221月27日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3962，涨0.12%
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- 2025-01-25 01:34:071月24日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3945，跌0.01%
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- 2025-01-24 02:09:091月23日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3946，跌0.04%
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- 2025-01-23 14:02:021月22日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3951，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:37:221月21日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3947，涨0.03%
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- 2025-01-21 01:30:381月20日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3943
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- 2025-01-18 07:33:341月17日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3949，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:33:251月16日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3953，跌0.05%
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- 2025-01-16 13:32:081月15日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.396，涨0.01%
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- 2025-01-15 13:32:091月14日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3958，涨0.02%
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- 2025-01-14 13:32:121月13日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3955，跌0.04%
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- 2025-01-14 09:31:58基金分红：交银裕隆纯债债券基金1月17日分红
- 2025-01-11 01:30:371月10日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3961，跌0.01%
- 2025-01-11 01:30:371月10日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3961，跌0.01%
- 2025-01-10 11:05:02关于交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期……
- 2025-01-10 09:03:24公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银裕隆纯债债券基金调整大额……
- 2025-01-10 07:33:141月9日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3962，跌0.06%
- 2025-01-10 07:33:141月9日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3962，跌0.06%
- 2025-01-09 01:31:021月8日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3971，涨0.01%
- 2025-01-09 01:31:021月8日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3971，涨0.01%
