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- 2024-08-17 01:01:258月16日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.377，涨0.01%
- 2024-08-16 01:35:398月15日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3768，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:32:198月14日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3772，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:31:118月13日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3763，涨0.04%
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- 2024-08-13 01:01:168月12日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3758，跌0.12%
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- 2024-08-10 01:01:178月9日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3774，跌0.04%
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- 2024-08-09 01:01:148月8日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.378，跌0.04%
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- 2024-08-08 01:01:248月7日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3786，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:01:258月6日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3782，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:01:258月5日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3786，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:01:208月2日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3781，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:01:248月1日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3777，涨0.04%
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- 2024-08-01 01:01:197月31日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3772，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:01:357月30日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3769，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:01:247月29日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3767，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:01:287月26日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3762，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:01:327月25日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3759，涨0.03%
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- 2024-07-25 01:31:047月24日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3755，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:30:467月23日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3753，涨0.04%
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- 2024-07-20 01:01:187月19日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.374，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:01:327月18日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3739
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- 2024-07-18 01:01:107月17日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3739，涨0.01%
- 2024-07-18 01:01:107月17日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3739，涨0.01%
- 2024-07-17 01:01:077月16日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3738，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:01:087月15日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3736，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:01:137月12日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3732，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:01:147月11日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3728，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:01:207月10日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3726
- 2024-07-11 01:01:207月10日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3726
- 2024-07-10 01:01:157月9日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3726，涨0.04%
- 2024-07-10 01:01:157月9日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3726，涨0.04%
- 2024-07-09 01:01:187月8日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3721，跌0.04%
- 2024-07-09 01:01:187月8日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3721，跌0.04%
- 2024-07-06 01:01:077月5日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3726，跌0.01%
- 2024-07-06 01:01:077月5日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3726，跌0.01%
- 2023-02-14 09:21:05公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银裕隆纯债债券基金调整大额……
