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- 2025-04-03 08:10:494月2日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1514，涨0.08%
- 2025-04-03 08:10:494月2日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1514，涨0.08%
- 2025-04-02 02:02:424月1日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1505，涨0.03%
- 2025-04-02 02:02:424月1日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1505，涨0.03%
- 2025-04-01 08:09:243月31日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1501，跌0.05%
- 2025-04-01 08:09:243月31日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1501，跌0.05%
- 2025-03-29 14:07:223月28日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1507，涨0.01%
- 2025-03-29 14:07:223月28日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1507，涨0.01%
- 2025-03-28 14:09:043月27日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1506，涨0.02%
- 2025-03-28 14:09:043月27日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1506，涨0.02%
- 2025-03-27 02:32:123月26日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1504，涨0.08%
- 2025-03-27 02:32:123月26日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1504，涨0.08%
- 2025-03-26 14:07:253月25日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1495，涨0.11%
- 2025-03-26 14:07:253月25日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1495，涨0.11%
- 2025-03-25 08:07:503月24日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1482，涨0.02%
- 2025-03-25 08:07:503月24日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1482，涨0.02%
- 2025-03-22 08:05:553月21日基金净值：平安添利债券A最新净值1.148，跌0.04%
- 2025-03-22 08:05:553月21日基金净值：平安添利债券A最新净值1.148，跌0.04%
- 2025-03-21 08:12:093月20日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1485，涨0.04%
- 2025-03-21 08:12:093月20日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1485，涨0.04%
- 2025-03-20 08:08:123月19日基金净值：平安添利债券A最新净值1.148，跌0.01%
- 2025-03-20 08:08:123月19日基金净值：平安添利债券A最新净值1.148，跌0.01%
- 2025-03-19 08:08:513月18日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1481，涨0.03%
- 2025-03-19 08:08:513月18日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1481，涨0.03%
- 2025-03-18 14:00:563月17日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1477，跌0.02%
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- 2025-03-15 08:08:123月14日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1479，涨0.12%
- 2025-03-15 08:08:123月14日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1479，涨0.12%
- 2025-03-14 08:09:593月13日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1465，涨0.03%
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- 2025-03-13 08:09:543月12日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1462，涨0.05%
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- 2025-03-12 08:08:113月11日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1456，跌0.15%
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- 2025-03-11 08:07:543月10日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1473，跌0.01%
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- 2025-03-08 08:06:503月7日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1474，跌0.13%
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- 2025-03-07 08:07:583月6日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1489，涨0.03%
- 2025-03-07 08:07:583月6日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1489，涨0.03%
- 2025-03-06 08:08:193月5日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1486，涨0.03%
- 2025-03-06 08:08:193月5日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1486，涨0.03%
- 2025-03-05 08:07:183月4日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1482，涨0.05%
- 2025-03-05 08:07:183月4日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1482，涨0.05%
- 2025-03-04 08:11:123月3日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1476，跌0.01%
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- 2025-03-01 08:05:332月28日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1477，跌0.14%
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- 2025-02-28 08:08:462月27日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1493，跌0.07%
- 2025-02-28 08:08:462月27日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1493，跌0.07%
- 2025-02-27 08:09:092月26日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1501，涨0.11%
- 2025-02-27 08:09:092月26日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1501，涨0.11%
- 2025-02-26 10:56:52平安添利债A,平安添利债C: 关于新增为平安添利债券型证券投资基金销售机……
- 2025-02-26 08:08:212月25日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1488，跌0.03%
- 2025-02-26 08:08:212月25日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1488，跌0.03%
- 2025-02-25 02:04:162月24日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1491
- 2025-02-25 02:04:162月24日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1491
- 2025-02-22 08:07:142月21日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1508，跌0.06%
- 2025-02-22 08:07:142月21日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1508，跌0.06%
- 2025-02-21 08:08:462月20日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1515，跌0.04%
