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- 2024-10-11 07:07:5910月10日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1176，涨0.07%
- 2024-10-11 07:07:5910月10日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1176，涨0.07%
- 2024-10-10 07:07:5610月9日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1168，跌0.61%
- 2024-10-10 07:07:5610月9日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1168，跌0.61%
- 2024-10-09 07:07:5810月8日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1236，涨0.07%
- 2024-10-09 07:07:5810月8日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1236，涨0.07%
- 2024-10-01 07:08:259月30日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1228，跌0.17%
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- 2024-09-28 07:08:289月27日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1247，跌0.08%
- 2024-09-28 07:08:289月27日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1247，跌0.08%
- 2024-09-27 07:07:289月26日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1256，涨0.08%
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- 2024-09-26 07:06:429月25日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1247，涨0.04%
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- 2024-09-25 07:07:409月24日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1242，涨0.12%
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- 2024-09-24 07:08:219月23日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1229
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- 2024-09-21 07:08:119月20日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1229，跌0.05%
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- 2024-09-20 07:07:329月19日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1235，涨0.02%
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- 2024-09-19 07:08:299月18日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1233，涨0.01%
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- 2024-09-14 07:08:219月13日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1232，跌0.04%
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- 2024-09-13 07:07:449月12日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1236，跌0.02%
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- 2024-09-12 07:07:599月11日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1238，跌0.04%
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- 2024-09-11 07:07:579月10日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1242，跌0.04%
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- 2024-09-10 07:07:389月9日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1247，跌0.04%
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- 2024-09-07 07:07:519月6日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1251，跌0.02%
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- 2024-09-06 07:06:529月5日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1253，涨0.1%
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- 2024-09-05 07:07:169月4日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1242，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:07:179月3日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1239，涨0.05%
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- 2024-09-03 07:06:459月2日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1233，跌0.02%
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- 2024-08-31 07:07:188月30日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1235，涨0.12%
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- 2024-08-30 07:06:538月29日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1222，涨0.1%
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- 2024-08-29 07:06:488月28日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1211
- 2024-08-29 07:06:488月28日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1211
- 2024-08-28 07:07:258月27日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1211，跌0.18%
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- 2024-08-27 07:07:108月26日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1231，涨0.04%
- 2024-08-27 07:07:108月26日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1231，涨0.04%
- 2024-08-24 07:07:218月23日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1227，跌0.03%
- 2024-08-24 07:07:218月23日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1227，跌0.03%
- 2024-08-23 07:06:378月22日基金净值：平安添利债券A最新净值1.123，跌0.04%
- 2024-08-23 07:06:378月22日基金净值：平安添利债券A最新净值1.123，跌0.04%
- 2024-08-22 07:06:408月21日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1234，跌0.05%
- 2024-08-22 07:06:408月21日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1234，跌0.05%
