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- 2024-09-04 07:07:179月3日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1239，涨0.05%
- 2024-09-04 07:07:179月3日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1239，涨0.05%
- 2024-09-03 07:06:459月2日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1233，跌0.02%
- 2024-09-03 07:06:459月2日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1233，跌0.02%
- 2024-08-31 07:07:188月30日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1235，涨0.12%
- 2024-08-31 07:07:188月30日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1235，涨0.12%
- 2024-08-30 07:06:538月29日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1222，涨0.1%
- 2024-08-30 07:06:538月29日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1222，涨0.1%
- 2024-08-29 07:06:488月28日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1211
- 2024-08-29 07:06:488月28日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1211
- 2024-08-28 07:07:258月27日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1211，跌0.18%
- 2024-08-28 07:07:258月27日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1211，跌0.18%
- 2024-08-27 07:07:108月26日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1231，涨0.04%
- 2024-08-27 07:07:108月26日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1231，涨0.04%
- 2024-08-24 07:07:218月23日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1227，跌0.03%
- 2024-08-24 07:07:218月23日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1227，跌0.03%
- 2024-08-23 07:06:378月22日基金净值：平安添利债券A最新净值1.123，跌0.04%
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- 2024-08-22 07:06:408月21日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1234，跌0.05%
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- 2024-08-21 07:06:598月20日基金净值：平安添利债券A最新净值1.124，跌0.09%
- 2024-08-21 07:06:598月20日基金净值：平安添利债券A最新净值1.124，跌0.09%
- 2024-08-20 07:06:438月19日基金净值：平安添利债券A最新净值1.125，涨0.04%
- 2024-08-20 07:06:438月19日基金净值：平安添利债券A最新净值1.125，涨0.04%
- 2024-08-17 07:07:148月16日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1245，跌0.12%
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- 2024-08-16 07:06:448月15日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1258，跌0.06%
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- 2024-08-15 07:06:428月14日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1265，涨0.02%
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- 2024-08-14 07:06:458月13日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1263，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:06:468月12日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1262，跌0.19%
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- 2024-08-10 07:07:488月9日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1283，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:06:458月8日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1292，跌0.08%
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- 2024-08-08 07:06:528月7日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1301，涨0.04%
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- 2024-08-07 07:07:228月6日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1296
- 2024-08-07 07:07:228月6日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1296
- 2024-08-06 07:07:038月5日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1296，跌0.11%
- 2024-08-06 07:07:038月5日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1296，跌0.11%
- 2024-08-03 07:07:378月2日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1309，跌0.04%
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- 2024-08-02 07:06:488月1日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1313，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:07:007月31日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1308，涨0.19%
- 2024-08-01 07:07:007月31日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1308，涨0.19%
- 2024-07-31 07:08:017月30日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1287，涨0.02%
- 2024-07-31 07:08:017月30日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1287，涨0.02%
- 2024-07-30 07:06:247月29日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1285，涨0.04%
- 2024-07-30 07:06:247月29日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1285，涨0.04%
- 2024-07-27 07:08:157月26日基金净值：平安添利债券A最新净值1.128，涨0.16%
- 2024-07-27 07:08:157月26日基金净值：平安添利债券A最新净值1.128，涨0.16%
- 2024-07-26 07:07:287月25日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1262，涨0.06%
- 2024-07-26 07:07:287月25日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1262，涨0.06%
- 2024-07-25 07:32:347月24日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1255，跌0.1%
- 2024-07-25 07:32:347月24日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1255，跌0.1%
