- 2025-03-15 02:28:313月14日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0543,涨0.1%
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- 2025-03-14 06:02:093月13日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0532,跌0.03%
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- 2025-03-13 06:02:323月12日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0535,涨0.19%
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- 2025-03-01 02:49:362月28日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0552,涨0.09%
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- 2025-02-26 02:56:422月25日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0556,涨0.09%
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- 2025-02-21 02:29:162月20日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0585,跌0.15%
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- 2025-02-19 02:22:102月18日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0591,跌0.08%
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- 2025-02-14 02:27:422月13日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0623,跌0.03%
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- 2025-02-13 02:23:392月12日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0626,跌0.03%
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- 2025-02-12 02:26:402月11日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0629,涨0.02%
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- 2025-02-05 01:38:511月27日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0622,涨0.18%
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- 2025-01-09 01:47:311月8日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.063,跌0.05%
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- 2025-01-08 01:47:121月7日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0635,跌0.1%
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- 2025-01-04 01:46:321月3日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0644
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- 2024-12-27 01:48:2912月26日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0599,涨0.09%
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- 2024-12-17 01:40:5412月16日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0587,涨0.19%
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- 2024-12-13 01:43:3212月12日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0542,涨0.08%
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- 2024-12-12 01:43:5612月11日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0534
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- 2024-12-11 01:44:0312月10日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0527,涨0.33%
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- 2024-12-10 01:41:4812月9日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0492
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- 2024-12-07 01:41:4612月6日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0477
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- 2024-12-06 01:41:5812月5日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.048,涨0.03%
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- 2024-12-05 01:44:1412月4日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0477,涨0.14%
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- 2024-12-04 01:42:5312月3日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0462,跌0.02%
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- 2024-12-03 01:44:3412月2日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0464
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- 2024-11-30 01:42:3111月29日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.044
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- 2024-11-29 01:43:1011月28日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.043,涨0.09%
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- 2024-11-28 01:43:0711月27日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0421
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- 2024-11-27 01:43:3211月26日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0421
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- 2024-11-26 01:41:1711月25日基金净值:万家鑫怡债券A最新净值1.0421,涨0.07%
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