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- 2025-03-15 02:28:313月14日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0543，涨0.1%
- 2025-03-15 02:28:313月14日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0543，涨0.1%
- 2025-03-14 06:02:093月13日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0532，跌0.03%
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- 2025-03-13 06:02:323月12日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0535，涨0.19%
- 2025-03-13 06:02:323月12日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0535，涨0.19%
- 2025-03-01 02:49:362月28日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0552，涨0.09%
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- 2025-02-26 02:56:422月25日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0556，涨0.09%
- 2025-02-26 02:56:422月25日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0556，涨0.09%
- 2025-02-21 02:29:162月20日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0585，跌0.15%
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- 2025-02-19 02:22:102月18日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0591，跌0.08%
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- 2025-02-14 02:27:422月13日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0623，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:23:392月12日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0626，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:26:402月11日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0629，涨0.02%
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- 2025-02-05 01:38:511月27日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0622，涨0.18%
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- 2025-01-09 01:47:311月8日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.063，跌0.05%
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- 2025-01-08 01:47:121月7日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0635，跌0.1%
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- 2025-01-04 01:46:321月3日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0644
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- 2024-12-27 01:48:2912月26日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0599，涨0.09%
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- 2024-12-17 01:40:5412月16日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0587，涨0.19%
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- 2024-12-13 01:43:3212月12日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0542，涨0.08%
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- 2024-12-12 01:43:5612月11日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0534
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- 2024-12-11 01:44:0312月10日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0527，涨0.33%
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- 2024-12-10 01:41:4812月9日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0492
- 2024-12-10 01:41:4812月9日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0492
- 2024-12-07 01:41:4612月6日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0477
- 2024-12-07 01:41:4612月6日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0477
- 2024-12-06 01:41:5812月5日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.048，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:44:1412月4日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0477，涨0.14%
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- 2024-12-04 01:42:5312月3日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0462，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:44:3412月2日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0464
- 2024-12-03 01:44:3412月2日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0464
- 2024-11-30 01:42:3111月29日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.044
- 2024-11-30 01:42:3111月29日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.044
- 2024-11-29 01:43:1011月28日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.043，涨0.09%
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- 2024-11-28 01:43:0711月27日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0421
- 2024-11-28 01:43:0711月27日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0421
- 2024-11-27 01:43:3211月26日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0421
- 2024-11-27 01:43:3211月26日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0421
- 2024-11-26 01:41:1711月25日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0421，涨0.07%
- 2024-11-26 01:41:1711月25日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0421，涨0.07%
