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- 2024-12-27 01:48:2912月26日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0599，涨0.09%
- 2024-12-27 01:48:2912月26日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0599，涨0.09%
- 2024-12-17 01:40:5412月16日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0587，涨0.19%
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- 2024-12-13 01:43:3212月12日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0542，涨0.08%
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- 2024-12-12 01:43:5612月11日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0534
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- 2024-12-11 01:44:0312月10日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0527，涨0.33%
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- 2024-12-10 01:41:4812月9日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0492
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- 2024-12-07 01:41:4612月6日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0477
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- 2024-12-06 01:41:5812月5日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.048，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:44:1412月4日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0477，涨0.14%
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- 2024-12-04 01:42:5312月3日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0462，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:44:3412月2日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0464
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- 2024-11-30 01:42:3111月29日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.044
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- 2024-11-29 01:43:1011月28日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.043，涨0.09%
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- 2024-11-28 01:43:0711月27日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0421
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- 2024-11-27 01:43:3211月26日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0421
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- 2024-11-26 01:41:1711月25日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0421，涨0.07%
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- 2024-11-23 01:42:1511月22日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0414
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- 2024-11-22 01:42:2011月21日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0416，涨0.08%
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- 2024-11-21 01:44:0711月20日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0408，跌0.01%
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- 2024-11-20 01:45:5011月19日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0409
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- 2024-11-19 01:41:4411月18日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0406，跌0.04%
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- 2024-11-16 01:42:1211月15日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.041
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- 2024-11-15 01:42:0311月14日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.041，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:43:1011月13日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0407，跌0.06%
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- 2024-11-13 01:45:2911月12日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0413
- 2024-11-13 01:45:2911月12日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0413
- 2024-11-12 01:42:3011月11日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0405
- 2024-11-12 01:42:3011月11日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0405
- 2024-11-09 01:41:0311月8日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0399，涨0.01%
- 2024-11-09 01:41:0311月8日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0399，涨0.01%
- 2024-11-08 01:44:4311月7日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0398，涨0.06%
- 2024-11-08 01:44:4311月7日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0398，涨0.06%
- 2024-11-07 01:41:3111月6日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0392，跌0.04%
- 2024-11-07 01:41:3111月6日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0392，跌0.04%
- 2024-11-06 01:40:1111月5日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0396，涨0.04%
- 2024-11-06 01:40:1111月5日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0396，涨0.04%
