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- 2024-11-23 01:42:1511月22日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0414
- 2024-11-23 01:42:1511月22日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0414
- 2024-11-22 01:42:2011月21日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0416，涨0.08%
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- 2024-11-21 01:44:0711月20日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0408，跌0.01%
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- 2024-11-20 01:45:5011月19日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0409
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- 2024-11-19 01:41:4411月18日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0406，跌0.04%
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- 2024-11-16 01:42:1211月15日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.041
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- 2024-11-15 01:42:0311月14日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.041，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:43:1011月13日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0407，跌0.06%
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- 2024-11-13 01:45:2911月12日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0413
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- 2024-11-12 01:42:3011月11日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0405
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- 2024-11-09 01:41:0311月8日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0399，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:44:4311月7日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0398，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:41:3111月6日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0392，跌0.04%
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- 2024-11-06 01:40:1111月5日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0396，涨0.04%
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- 2024-11-05 01:40:5911月4日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0392，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:41:1711月1日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.039，涨0.06%
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- 2024-11-01 01:43:0810月31日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0384，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:26:1710月30日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0379，跌0.02%
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- 2024-10-30 02:13:3610月29日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0381
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- 2024-10-29 01:55:3210月28日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0378，涨0.02%
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- 2024-10-26 01:44:5210月25日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0376
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- 2024-10-25 01:40:2410月24日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0371，跌0.02%
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- 2024-10-24 01:07:2910月23日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0373
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- 2024-10-23 01:06:5210月22日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0374，跌0.12%
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- 2024-10-22 01:06:3210月21日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0386
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- 2024-10-19 01:08:1010月18日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0384，跌0.08%
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- 2024-10-18 01:07:3510月17日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0392，涨0.11%
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- 2024-10-17 01:07:4010月16日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0381，跌0.06%
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- 2024-10-16 01:09:0310月15日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0387，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:07:5710月14日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0383
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