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- 2024-10-12 01:08:0410月11日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0376
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- 2024-09-27 01:08:059月26日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0399
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- 2024-09-26 01:09:449月25日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0407
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- 2024-09-25 01:08:039月24日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0383
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- 2024-09-20 01:08:169月19日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0386，跌0.01%
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- 2024-09-14 01:08:119月13日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0377，涨0.05%
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- 2024-09-13 01:08:309月12日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0372
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- 2024-09-12 01:09:039月11日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0372，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:09:369月10日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0365，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:08:509月9日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0361
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- 2024-09-07 01:08:409月6日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0355，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:11:209月5日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0354，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:33:399月4日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0353，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:33:029月3日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0351
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- 2024-09-03 01:34:229月2日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0346，涨0.12%
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- 2024-08-31 01:34:288月30日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0334
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- 2024-08-30 01:33:538月29日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0331
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- 2024-08-29 02:09:258月28日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0333
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- 2024-08-28 02:13:328月27日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0325
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- 2024-08-24 01:07:328月23日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0337
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- 2024-08-23 01:08:588月22日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0331
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- 2024-08-22 01:37:128月21日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0329
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- 2024-08-21 01:34:548月20日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0329，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:38:568月19日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.033
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- 2024-08-17 01:07:598月16日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0327
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- 2024-08-16 01:41:038月15日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0329
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- 2024-08-14 01:36:378月13日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0331，涨0.16%
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- 2024-08-13 01:31:418月12日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0314
- 2024-08-13 01:31:418月12日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0314
- 2024-08-10 01:08:068月9日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0335
- 2024-08-10 01:08:068月9日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0335
- 2024-08-09 01:31:468月8日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0341
- 2024-08-09 01:31:468月8日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0341
