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- 2024-08-08 01:08:318月7日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0353
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- 2024-08-07 01:08:378月6日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0351
- 2024-08-07 01:08:378月6日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0351
- 2024-08-03 01:08:138月2日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0351，涨0.03%
- 2024-08-03 01:08:138月2日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0351，涨0.03%
- 2024-08-02 01:08:078月1日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0348，涨0.08%
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- 2024-08-01 01:07:317月31日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.034，涨0.06%
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- 2024-07-31 01:09:087月30日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0334，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:08:247月29日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.033
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- 2024-07-27 01:08:437月26日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0321
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- 2024-07-25 01:35:547月24日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0313
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- 2024-07-24 01:33:327月23日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0314
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- 2024-07-20 01:08:107月19日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0288，涨0.03%
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- 2024-07-18 01:04:167月17日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0287，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:04:047月16日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0286
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- 2024-07-16 01:03:367月15日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0285
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- 2024-07-13 01:03:447月12日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0279
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- 2024-07-12 01:03:547月11日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0276
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- 2024-07-11 01:04:187月10日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0273，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:04:187月9日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0272
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- 2024-07-09 01:04:137月8日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0268，跌0.06%
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- 2024-07-06 01:04:057月5日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0274
- 2024-07-06 01:04:057月5日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0274
