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- 2025-04-03 02:57:434月2日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0368，涨0.06%
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- 2025-04-02 08:24:384月1日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0362，跌0.02%
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- 2025-04-01 02:52:243月31日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0364，涨0.01%
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- 2025-03-29 08:17:123月28日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0363，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:15:393月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0362，跌0.01%
- 2025-03-28 08:15:393月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0362，跌0.01%
- 2025-03-27 08:14:363月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0363，涨0.05%
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- 2025-03-26 08:16:173月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0358，涨0.01%
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- 2025-03-25 02:08:443月24日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0357，涨0.02%
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- 2025-03-22 02:10:163月21日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0355，跌0.02%
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- 2025-03-21 02:11:263月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0357，涨0.08%
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- 2025-03-20 02:48:563月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0349，涨0.03%
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- 2025-03-19 02:09:173月18日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0346，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:22:293月17日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0343，跌0.15%
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- 2025-03-15 02:09:423月14日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0359，涨0.09%
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- 2025-03-14 02:46:333月13日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.035，跌0.02%
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- 2025-03-13 02:39:183月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0352，涨0.17%
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- 2025-03-12 02:47:463月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0334，跌0.21%
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- 2025-03-11 02:09:383月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0356，跌0.01%
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- 2025-03-08 02:46:313月7日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0357，跌0.18%
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- 2025-03-07 02:38:353月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0376，跌0.11%
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- 2025-03-06 02:44:093月5日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0387，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:09:263月4日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0384，跌0.04%
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- 2025-03-04 02:09:273月3日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0388，涨0.19%
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- 2025-03-01 02:35:532月28日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0368，涨0.08%
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- 2025-02-28 02:49:322月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.036，跌0.12%
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- 2025-02-27 02:45:422月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0372，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:45:532月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0371，涨0.06%
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- 2025-02-25 08:21:282月24日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0365，跌0.2%
- 2025-02-25 08:21:282月24日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0365，跌0.2%
- 2025-02-22 02:09:052月21日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0386，跌0.13%
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- 2025-02-21 02:07:202月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.04，跌0.14%
- 2025-02-21 02:07:202月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.04，跌0.14%
