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- 2025-01-18 07:52:501月17日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0421，跌0.03%
- 2025-01-18 07:52:501月17日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0421，跌0.03%
- 2025-01-17 07:51:221月16日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0424，跌0.07%
- 2025-01-17 07:51:221月16日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0424，跌0.07%
- 2025-01-16 07:43:251月15日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0431，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:43:141月14日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0429，涨0.12%
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- 2025-01-14 07:43:181月13日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0417，跌0.13%
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- 2025-01-11 07:52:231月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0431
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- 2025-01-10 07:50:341月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0431，跌0.12%
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- 2025-01-09 01:36:321月8日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0444，跌0.05%
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- 2025-01-08 01:36:411月7日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0449，跌0.09%
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- 2025-01-07 07:49:481月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0458，涨0.04%
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- 2025-01-04 01:36:191月3日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0454
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- 2025-01-03 07:43:331月2日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0449，涨0.18%
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- 2025-01-01 07:43:4912月31日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.043，涨0.09%
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- 2024-12-31 07:44:5712月30日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0421，跌0.03%
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- 2024-12-28 07:44:4112月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0424，涨0.13%
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- 2024-12-27 01:38:1412月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.041，涨0.11%
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- 2024-12-26 07:45:3512月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0399，跌0.13%
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- 2024-12-25 07:42:4112月24日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0413，跌0.08%
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- 2024-12-24 07:42:3212月23日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0421，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:43:5112月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0416，涨0.22%
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- 2024-12-20 07:42:2612月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0393，涨0.1%
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- 2024-12-19 07:42:4712月18日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0383，跌0.1%
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- 2024-12-18 07:45:3312月17日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0393，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:34:1412月16日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0397，涨0.18%
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- 2024-12-14 07:41:5112月13日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0378，涨0.23%
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- 2024-12-13 01:35:0912月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0354
- 2024-12-13 01:35:0912月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0354
- 2024-12-12 01:35:3312月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0346
- 2024-12-12 01:35:3312月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0346
- 2024-12-11 01:35:3412月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0339，涨0.33%
- 2024-12-11 01:35:3412月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0339，涨0.33%
- 2024-12-10 01:34:3112月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0305
- 2024-12-10 01:34:3112月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0305
- 2024-12-07 07:40:3012月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0291，跌0.03%
- 2024-12-07 07:40:3012月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0291，跌0.03%
