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- 2024-08-16 01:38:368月15日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0134
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- 2024-08-15 13:30:478月14日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0143，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:34:328月13日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0136，涨0.16%
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- 2024-08-13 01:31:128月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.012
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- 2024-08-10 01:05:418月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0141
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- 2024-08-09 01:31:188月8日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0147
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- 2024-08-08 01:05:518月7日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0159
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- 2024-08-07 01:05:588月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0156
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- 2024-08-06 07:11:118月5日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0161，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:05:418月2日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0156
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- 2024-08-02 01:05:438月1日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0153，涨0.07%
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- 2024-08-01 01:05:017月31日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0146
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- 2024-07-31 01:06:167月30日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.014
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- 2024-07-30 07:31:547月29日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0136，涨0.07%
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- 2024-07-27 01:06:097月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0129
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- 2024-07-26 07:10:257月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0124，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:33:567月24日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0119
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- 2024-07-24 01:32:347月23日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0119
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- 2024-07-20 01:05:427月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0094
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- 2024-07-19 07:32:517月18日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0091，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:09:397月17日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0094，涨0.02%
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- 2024-07-17 01:09:157月16日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0092
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- 2024-07-16 01:08:357月15日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0092
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- 2024-07-13 01:08:177月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0087
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- 2024-07-12 01:08:487月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0083
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- 2024-07-11 01:09:477月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0079
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- 2024-07-10 01:09:357月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0079
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- 2024-07-09 01:09:327月8日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0072，跌0.07%
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