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万家鑫耀纯债A 相关新闻

2024-07-24 01:32:347月23日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0119
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2024-07-20 01:05:427月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0094
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2024-07-19 07:32:517月18日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0091，跌0.03%
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2024-07-18 01:09:397月17日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0094，涨0.02%
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2024-07-17 01:09:157月16日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0092
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2024-07-16 01:08:357月15日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0092
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2024-07-13 01:08:177月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0087
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2024-07-12 01:08:487月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0083
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2024-07-11 01:09:477月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0079
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2024-07-10 01:09:357月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0079
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2024-07-09 01:09:327月8日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0072，跌0.07%
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